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Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro P2 EUR (0P00014MWY)

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총 자산: 148.53M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1132057099

자산등급: 채권

0P00014MWY 보유종목

Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S (0P00014MWY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	13.860	23.960	10.100
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전환 사채	0.700	0.700	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.757	13.822
주당순자산 비율	1.698	2.139
주당매출액 비율	1.486	1.723
주당현금흐름 비율	6.891	8.979
배당수익률	2.855	3.172
5년 실적 성장	15.471	9.609

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	68.933	47.063
정부	20.577	22.532
현금 결제	19.737	20.425

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 134

매도 보유종목 수: 13

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.219%	DE000A3LKBD0	2.79	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.732%	DE000LB39BG3	2.78	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2.75	99.356	+0.01%
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	2.69	-	-
Bayerische Landesbank 3.626%	DE000BLB9V03	2.08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690650	2.06	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2.01	97.24	+0.13%
Deutsche Bank AG 2.625%	DE000DL19US6	1.97	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.788%	XS2752465810	1.95	-	-
RCI Banque S.A. 3.452%	FR0013322146	1.87	-	-

Allianz Global Investors GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1089088741	4.05B	3.80	2.36	0.59
LU1363153823	2.55B	7.60	2.61	-
LU1459823750	2.55B	7.29	2.47	-
LU1459823677	2.29B	2.31	-2.01	-0.38
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.25B	6.00	-2.21	0.96

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