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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 0.600 | 1.130 | 0.530 |
채권 | 99.410 | 99.410 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 41
매도 보유종목 수: 2
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
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Austria 0 20-Feb-2031 | AT0000A2NW83 | 8.03 | 86.170 | +0.06% | |
Oat Apr35 Eur 4,75 | FR0010070060 | 7.38 | 114.37 | +0.07% | |
Netherlands .25 15-Jul-2029 | NL0013332430 | 7.03 | 91.720 | 0.00% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001102507 | 6.74 | 89.280 | +0.13% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0014555419 | 6.07 | - | - | |
Belgium (Kingdom Of) 0.9% | BE0000347568 | 5.63 | - | - | |
France 0 25-Nov-2031 | FR0014002WK3 | 5.49 | 83.080 | +0.08% | |
Finland 0 15-Sep-2030 | FI4000441878 | 5.40 | 87.390 | 0.00% | |
Ireland 1.35 18-Mar-2031 | IE00BFZRQ242 | 4.84 | 94.390 | 0.00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875% | DE000A30VM78 | 4.49 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 613.41M | 1.16 | -4.17 | -0.05 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 1.41B | 0.84 | -4.47 | -0.33 | ||
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR | 1.41B | 0.85 | -4.46 | -0.29 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 973.3M | 1.08 | -3.35 | -0.22 | ||
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 973.3M | 1.12 | -3.31 | -0.21 |
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