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Allianz Obbligazioni Euro Breve Termin A (0P00000YBU)

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06/02 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 76.45M

종류: 펀드

시장: 이탈리아

ISIN: IT0003624472

자산등급: 채권

0P00000YBU 보유종목

Allianz Liquidit A (0P00000YBU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Allianz Liquidit A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	24.580	24.690	0.110
채권	69.420	69.420	0.000
기타	6.010	6.010	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	71.135	22.522
현금 결제	12.437	21.054
회사	8.361	47.107
증권화	2.060	4.192

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 115

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	6.54	99.000	+0.36%
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	6.01	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	5.86	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5.41	100.736	0.00%
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	5.20	98.215	+0.12%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4.73	100.41	+0.02%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	4.72	100.650	-0.01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	4.63	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	4.25	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	4.03	100.099	+0.01%

Allianz Global Investors GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Allianz Reddito Euro	157.19M	0.93	-3.73	-0.59
Allianz Obbligazionario Flessibile	116.32M	4.95	1.10	0.12
Allianz Liquidit B	76.45M	3.54	2.05	0.29
Allianz Reddito Globale	25.15M	1.32	-4.63	-0.34

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