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Allianz Obbligazioni Euro Breve Termin A (0P00000YBU)

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10/03 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 77.03M

종류: 펀드

시장: 이탈리아

발행자: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: IT0003624472

자산등급: 채권

0P00000YBU 보유종목

Allianz Liquidit A (0P00000YBU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Allianz Liquidit A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	29.620	29.740	0.120
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	73.096	22.915
현금 결제	11.295	21.154
회사	7.003	46.486
증권화	1.762	3.979

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 98

매도 보유종목 수: 9

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	7.05	98.289	0.00%
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	6.84	-	-
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	6.45	98.837	-0.01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	5.78	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5.34	100.643	+0.01%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4.66	100.27	-0.02%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	4.66	100.600	+0.03%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	4.56	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	3.98	100.028	+0.24%
France (Republic Of) 0%	FR0128537190	3.92	-	-

Allianz Global Investors GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Allianz Reddito Euro	156.05M	0.08	-3.38	-0.77
Allianz Obbligazionario Flessibile	116.73M	0.48	1.64	0.01
Allianz Liquidit B	77.03M	0.21	2.16	0.31
Allianz Reddito Globale	25.39M	1.08	-4.02	-0.97

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