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Allianz Invest Rentenfonds A (0P0000187F)

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총 자산: 182.97M

종류: 펀드

시장: 오스트리아

발행자: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000824685

자산등급: 채권

0P0000187F 보유종목

Allianz Invest Rentenfonds A (0P0000187F) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Allianz Invest Rentenfonds A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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채권

북아메리카
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유럽(선진)
아시아
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신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 124

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	XS2690137299	2.44	-	-
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Austria .25 20-Oct-2036	AT0000A2T198	2.11	70.570	-0.77%
Austria Tf 3,15% Gn44 Eur	AT0000A0VRQ6	2.08	94.82	-0.82%
Romania (Republic Of) 2.375%	XS1599193403	1.94	-	-
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	1.85	87.29	-0.82%
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	1.53	106.570	-0.31%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.46	100.820	-0.28%
Fluvius System Operator CVBA 3.95%	BE6239860446	1.46	-	-
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Allianz Invest KAG mbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Allianz Invest Rentenfonds T	181.87M	3.26	-1.80	0.83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	175.57M	2.28	3.95	2.55
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	175.57M	1.24	0.83	2.89
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	175.57M	2.29	3.96	2.55
Macquarie Bonds Europe T	124.78M	5.50	-1.71	0.87

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