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Allianz Invest Rentenfonds A (0P0000187F)

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모닝스타 평가:
총 자산: 185.52M

종류: 펀드

시장: 오스트리아

발행자: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000824685

자산등급: 채권

0P0000187F 보유종목

Allianz Invest Rentenfonds A (0P0000187F) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Allianz Invest Rentenfonds A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

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매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	XS2690137299	2.44	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	2.12	91.836	+0.49%
Austria .25 20-Oct-2036	AT0000A2T198	2.11	73.880	-0.15%
Austria Tf 3,15% Gn44 Eur	AT0000A0VRQ6	2.08	101.00	+0.10%
Romania (Republic Of) 2.375%	XS1599193403	1.94	-	-
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	1.85	92.44	-0.46%
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	1.53	107.500	+0.28%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.46	102.770	-0.19%
Fluvius System Operator CVBA 3.95%	BE6239860446	1.46	-	-
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Allianz Invest KAG mbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Allianz Invest Rentenfonds T	185.52M	3.26	-1.80	0.83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	177.15M	8.64	-0.71	2.70
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	177.15M	8.91	-0.46	2.96
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	177.15M	8.64	-0.70	2.70
Macquarie Bonds Europe T	128.19M	5.50	-1.71	0.87

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