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Allianz Invest Eurorent A (0P0000948J)

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총 자산: 118.91M

종류: 펀드

시장: 오스트리아

발행자: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A05GX3

자산등급: 채권

0P0000948J 보유종목

Allianz Invest Eurorent A (0P0000948J) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Allianz Invest Eurorent A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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정부	24.082	34.877
현금 결제	7.870	17.759
증권화	2.255	6.991

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 89

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 4.492%	XS2629485447	2.80	-	-
Eurogrid GmbH 3.722%	XS2615183501	2.69	-	-
Terega SA 2.2%	FR0012881555	2.58	-	-
Lithuania (Republic Of) 2.4%	LT0000670069	2.49	-	-
Erste Group Bank AG 4%	AT0000A32562	2.31	-	-
La Banque Postale 3.5%	FR001400NU45	2.20	-	-
Romania 2.125 07-Mar-2028	XS2434895558	2.04	95.060	+0.15%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875%	XS2430998893	2.02	-	-
SGS Nederland Holding B.V. 0.125%	XS2332234413	2.01	-	-
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1.96	85.170	+0.15%

Allianz Invest KAG mbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Allianz Invest Rentenfonds A	184.8M	3.26	-2.22	0.70
Allianz Invest Rentenfonds T	184.8M	3.26	-1.80	0.83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	176.57M	1.24	0.83	2.89
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	176.57M	1.22	0.59	2.63
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	176.57M	1.23	0.58	2.63

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