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Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR (0P00000CMN)

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모닝스타 평가:
총 자산: 211.73M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0008476276

자산등급: 채권

0P00000CMN 보유종목

Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR (0P00000CMN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	46.650	82.820	36.170
채권	47.960	90.550	42.590
전환 사채	1.150	1.150	0.000
기타	4.230	4.230	0.000

스타일 박스

채권

채권형 펀드의 경우, 가로축은 펀드의 만기를 나타내며 단기, 중기 및 장기로 표시됩니다. 세로축은 신용 등급을 나타내며 세 가지 신용 등급, 즉 높음, 중간, 낮음으로 분류됩니다.

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	41.399	31.609
정부	5.824	33.164
회사	47.393	27.586

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 139

매도 보유종목 수: 43

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
CURRENT ACCOUNT EUR 5001844	-	9.78	-	-
Allianz Sécuricash SRI WC	FR0013106713	4.53	-	-
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	4.23	-	-
Danske Bank A/S 0.875%	XS1799061558	2.76	-	-
Carrefour Banque S.A. 3.598%	FR0013446580	2.30	-	-
UniCredit S.p.A. 3.715%	IT0005199267	2.11	-	-
Lloyds Banking Group PLC 3.53%	XS1633845158	2.04	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005531295	2.00	-	-
Citigroup Inc. 0.75%	XS1457608013	2.00	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.01%	XS2338355105	1.91	-	-

Allianz Global Investors GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	742.94M	0.40	-4.42	0.13
Allianz Rentenfonds P2 EUR	99.54M	0.50	-3.50	-0.10
Allianz Rentenfonds P EUR	270.63M	0.50	-3.50	-0.09
Allianz Rentenfonds A EUR	997.55M	0.19	-3.86	-0.42
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	5.14M	0.46	-3.54	-0.11

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