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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 2.550 | 3.520 | 0.970 |
채권 | 95.100 | 95.580 | 0.480 |
전환 사채 | 2.170 | 2.170 | 0.000 |
우선주 | 0.180 | 0.180 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 308
매도 보유종목 수: 16
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Sécuricash SRI IC | FR0010017731 | 2.30 | - | - | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 1.07 | - | - | |
Telefonica Europe B V 3.875% | XS1795406658 | 1.05 | - | - | |
Iliad Holding S.A.S. 6.875% | XS2810807094 | 1.00 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 6% | XS2198213956 | 0.93 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | XS2592804434 | 0.90 | - | - | |
Telefonica Europe B V 6.75% | XS2646608401 | 0.84 | - | - | |
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248% | XS2256949749 | 0.82 | - | - | |
ZF Europe Finance B.V. 6.125% | XS2681541327 | 0.79 | - | - | |
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% | XS2615937187 | 0.79 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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FR0010785865 | 60.59M | 3.48 | 2.21 | 0.45 | ||
Allianz Euro Oblig Court Terme iSR | 163.46M | 3.70 | 2.38 | 0.63 | ||
FR0013285038 | 15.88M | 3.69 | 2.36 | - | ||
Allianz Euro High Yield ITD | 234.25M | 7.96 | 2.91 | 3.40 |
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