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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI R EUR (0P000157FT)

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총 자산: 2.21B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU1149865690

자산등급: 채권

0P000157FT 보유종목

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi (0P000157FT) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	7.940	39.890	31.950
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전환 사채	1.760	1.760	0.000
우선주	1.150	1.150	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.268	13.212
주당순자산 비율	0.432	1.682
주당매출액 비율	1.293	6.786
주당현금흐름 비율	-	78.402
배당수익률	3.274	3.112
5년 실적 성장	20.139	15.150

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	80.968	80.707
파생상품	-0.576	11.784
정부	10.088	12.127
현금 결제	7.762	11.651

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 297

매도 보유종목 수: 25

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Mar 25	-	19.50	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	-	6.12	-	-
New York Life Global Funding 4.7%	-	2.00	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	-	1.76	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.75	-	-
The Bank of New York Mellon Corp. 5.225%	-	1.50	-	-
Assicurazioni Generali SpA 3.547 15-Jan-2034	XS2747596315	1.33	98.600	0.00%
Allianz SE 4.851%	DE000A3823H4	1.19	-	-
BNP Paribas SA 5.738%	-	1.19	-	-
Aroundtown SA 4.8%	XS2860457071	1.16	-	-

Allianz Global Investors GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1089088741	4.61B	3.80	2.36	0.59
LU1363153823	2.99B	7.60	2.61	-
LU1459823750	2.99B	7.29	2.47	-
LU1459823677	2.27B	2.31	-2.01	-0.38
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.21B	0.00	-1.61	0.84

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