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Allan Gray Tax-Free Balanced Fund C (0P00017FQ9)

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.38B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000214433

자산등급: 주식

0P00017FQ9 보유종목

Allan Gray Tax-Free Balanced Fund C (0P00017FQ9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Allan Gray Tax-Free Balanced Fund C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	15.400	17.630	2.230
주식	57.080	65.040	7.960
채권	12.290	12.290	0.000
전환 사채	0.080	0.080	0.000
기타	15.160	15.160	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.617	12.248
주당순자산 비율	1.270	1.860
주당매출액 비율	0.793	1.322
주당현금흐름 비율	5.594	6.287
배당수익률	5.126	3.767
5년 실적 성장	10.627	12.208

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	24.580	22.099
소재	20.010	14.650
소비재	17.270	9.146
통신 서비스	8.920	12.408
경기 민감형 소비재	8.410	11.372
산업주	7.790	5.975
기술	4.310	8.470
에너지	3.900	2.440
헬스케어	2.730	7.080
부동산	1.240	8.158
유틸리티	0.850	0.993

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 174

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	11.38	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4.43	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	3.85	2,969.0	+1.57%
Orbis Optimal Sa Usd	-	3.59	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3.58	52.58	+0.65%
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	3.52	-	-
Orbis Sicav Intl Eq Inv	LU1056236232	3.42	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	3.03	-	-
프로서스	NL0013654783	2.66	37.97	-0.34%
Glencore	JE00B4T3BW64	2.36	380.80	-0.16%

Allan Gray Unit Trust Mgmt에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Allan Gray Balanced Fund C	200.1B	9.24	12.06	8.64
Allan Gray Balanced Fund A	200.1B	8.46	10.90	8.56
Allan Gray Balanced Fund X	200.1B	8.21	13.80	-
Allan Gray Stable Fund X	53.71B	7.42	11.84	-
Allan Gray Stable Fund C	53.71B	7.91	9.95	8.35

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