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Allan Gray Optimal Fund A (0P0000IQZ9)

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모닝스타 평가:
총 자산: 779.81M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000042354

자산등급: 주식

0P0000IQZ9 보유종목

Allan Gray Optimal Fund A (0P0000IQZ9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Allan Gray Optimal Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	97.700	98.460	0.760
주식	2.290	86.100	83.810

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.092	15.672
주당순자산 비율	1.252	2.199
주당매출액 비율	0.932	1.557
주당현금흐름 비율	3.893	9.403
배당수익률	4.606	2.487
5년 실적 성장	15.220	13.300

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	32.140	7.622
소비재	23.400	7.301
금융 서비스	22.100	13.492
통신 서비스	13.230	8.555
경기 민감형 소비재	4.320	13.853
산업주	1.670	16.150
에너지	1.420	5.591
부동산	1.270	5.367
헬스케어	0.450	13.614

지역별 할당량

주식

유럽(선진)
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 48

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
British American Tobacco	GB0002875804	8.48	3,010.0	+0.57%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	6.66	51.30	+0.04%
Naspers	ZAE000325783	6.66	412,671	+0.16%
Gold Fields	ZAE000018123	5.18	26,613	+0.13%
Absa	ZAE000255915	4.95	17,300	-0.64%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4.67	7,866	-0.56%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4.49	24.75	-2.17%
Sasol Ltd	ZAE000006896	4.41	9,128	-1.80%
Mondi	GB00BMWC6P49	3.78	1,185.00	-0.42%
Sappi Ltd	ZAE000006284	3.60	4,949	-1.73%

Allan Gray Unit Trust Mgmt에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Allan Gray Balanced Fund C	200.03B	9.24	12.06	8.64
Allan Gray Balanced Fund A	200.03B	8.46	10.90	8.56
Allan Gray Balanced Fund X	200.03B	8.21	13.80	-
Allan Gray Stable Fund X	53.69B	7.42	11.84	-
Allan Gray Stable Fund C	53.69B	7.91	9.95	8.35

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