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Volatility Control Hedge 5 FI (0P0001977W)

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모닝스타 평가:
총 자산: 7.61M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0108210008

자산등급: 기타

0P0001977W 보유종목

Alianza Flexible FI (0P0001977W) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Alianza Flexible FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.060	0.280	0.220
주식	0.230	0.230	0.000
채권	99.710	99.710	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.238	15.202
주당순자산 비율	0.997	2.113
주당매출액 비율	0.690	1.568
주당현금흐름 비율	5.047	8.836
배당수익률	3.517	2.585
5년 실적 성장	9.781	12.336

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	28.140	12.746
금융 서비스	14.910	16.646
통신 서비스	11.430	7.922
부동산	8.940	2.747
산업주	7.320	12.413
에너지	6.920	5.369
소비재	6.750	6.811
헬스케어	6.390	11.159
소재	4.710	6.305
유틸리티	2.240	3.873
기술	2.240	17.761

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 8

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02506068	16.62	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	16.62	100.720	+0.21%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	16.62	97.350	0.00%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	16.62	96.120	-0.05%
스페인 15년	ES00000123C7	16.62	3.244	-0.22%
스페인 20년	ES0000012411	16.62	3.406	-0.29%
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-EUR	LU0936575868	0.25	21.440	-1.06%
Spain (Kingdom of) 3.3%	ES0L02502075	0.00	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	0.00	103.970	0.00%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	0.00	102.810	+0.10%

Inversis Gestión SGIIC에 의한 주요 기타 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	ES0108373004		63.02M	5.67	2.22	-
	GPM Gestion Activa Retorno Abosluto		1.18M	-1.17	-1.99	-

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코카콜라	64.57	+0.19	+0.29%
엑슨모빌	118.15	-1.83	-1.52%

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