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Aktia Emerging Market Local Currency Bond A (AKTEMLCA)

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20/11 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 306.98M

종류: 펀드

시장: 핀란드

발행자: Aktia Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008813548

자산등급: 채권

AKTEMLCA 보유종목

Aktia Emerging Market Local Currency Bond A (AKTEMLCA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Aktia Emerging Market Local Currency Bond A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	22.780	42.130	19.350
채권	77.230	77.230	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	77.225	68.927
현금 결제	22.949	38.779
파생상품	-0.174	111.518

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 69

매도 보유종목 수: 11

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Peru (Republic of) 6.95%	-	3.66	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.55	978.34	0.00%
International Finance Corporation 6.3%	-	3.09	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	3.08	914.240	+0.00%
Czech (Republic of) 2.75%	CZ0001005375	2.93	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.5%	MX0SGO000015	2.65	-	-
Uruguay (Republic of) 3.875%	-	2.44	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000013707	2.37	-	-
Asian Development Bank 6.72%	XS2761151112	2.29	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	2.29	1,034.89	+0.00%

Aktia Rahastoyhtiö Oy에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Aktia LikvidaB	794.46M	3.43	1.21	0.59
Aktia Likvida D	794.46M	3.62	1.43	0.81
Aktia Corporate Bond B	641.79M	4.09	-1.32	1.37
Aktia Corporate Bond D	641.79M	4.32	-1.06	1.65
Aktia Corporate Bond A	641.79M	4.08	-1.32	1.37

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