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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 20.040 | 35.530 | 15.490 |
채권 | 79.970 | 79.970 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 68
매도 보유종목 수: 10
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 4.17 | 1,015.70 | -0.15% | |
Peru (Republic of) 6.95% | - | 3.24 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 3.09 | 1,031.31 | +0.01% | |
International Finance Corporation 6.3% | - | 3.00 | - | - | |
Czech (Republic of) 2.75% | CZ0001005375 | 2.98 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | 2.79 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | IDG000013707 | 2.46 | - | - | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.75% | COL17CT03342 | 2.37 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 4.5% | MX0SGO000015 | 2.27 | - | - | |
Uruguay (Republic of) 3.875% | - | 2.14 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktia LikvidaB | 645.52M | 1.16 | 0.39 | 0.41 | ||
Aktia Likvida D | 645.52M | 1.23 | 0.61 | 0.63 | ||
Aktia Corporate Bond A | 539.42M | 0.19 | -2.58 | 1.35 | ||
Aktia Corporate Bond C | 539.42M | 0.29 | -2.32 | 1.63 | ||
Aktia Corporate Bond B | 539.42M | 0.20 | -2.58 | 1.35 |
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