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AGF Total Return Bond Fund Q (0P00013U75)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.17B

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: AGF Investments Inc.

자산등급: 채권

0P00013U75 보유종목

AGF Total Return Bond Fund Q (0P00013U75) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. AGF Total Return Bond Fund Q 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.820	75.190	68.370
주식	0.130	0.130	0.000
채권	90.640	90.640	0.000
전환 사채	1.820	1.820	0.000
우선주	0.590	0.590	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.735	9.205
주당순자산 비율	4.643	1.037
주당매출액 비율	2.980	0.887
주당현금흐름 비율	17.837	5.685
배당수익률	0.897	3.421
5년 실적 성장	8.504	10.674

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	45.150	39.150
산업주	20.880	13.805
경기 민감형 소비재	19.170	14.040
기술	9.260	7.085
소재	5.540	7.010

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 166

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 4.25%	-	7.48	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	5.11	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.84	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3.75	100.770	+0.03%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	3.25	100.920	-0.46%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2.57	102.000	-0.17%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.22	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.13	-	-
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	2.08	96.09	+0.05%
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2.06	-	-

AGF Investments Inc.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	1.93B	5.90	0.44	2.15
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	1.93B	6.57	1.16	2.93
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1.25B	11.10	4.43	5.07
AGF Elements Yield Portfolio Series	1.25B	10.27	3.53	4.11
AGF Elements Conservative Portfolio	287.77M	12.48	3.94	4.73

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