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African Alliance Equity Prescient Fund B1 (0P00015H7M)

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총 자산: 217.78M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

ISIN: ZAE000201026

자산등급: 주식

0P00015H7M 보유종목

African Alliance Equity Prescient Fund B1 (0P00015H7M) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. African Alliance Equity Prescient Fund B1 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.840	2.930	0.090
주식	97.160	97.160	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.028	10.425
주당순자산 비율	1.429	1.598
주당매출액 비율	0.877	1.087
주당현금흐름 비율	5.940	4.856
배당수익률	5.309	4.190
5년 실적 성장	7.336	12.715

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	34.050	20.192
금융 서비스	24.290	27.663
통신 서비스	19.990	15.674
경기 민감형 소비재	8.740	12.257
소비재	4.610	10.128
헬스케어	4.420	4.432
산업주	3.240	4.707
기술	0.660	4.191

지역별 할당량

주식

유럽(선진)
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 37

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Naspers	ZAE000325783	8.91	416,093	+0.50%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	7.47	40.070	+0.15%
Glencore	JE00B4T3BW64	7.34	377.80	+0.83%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6.55	7,673	+0.10%
Anglo American	GB00B1XZS820	5.98	2,267.0	+1.02%
프로서스	NL0013654783	5.51	38.00	-0.22%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	5.31	24,157	-0.02%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	4.26	30,483	-0.75%
Gold Fields	ZAE000018123	4.12	24,579	+0.62%
Richemont	CH0210483332	3.88	121.00	+0.17%

African Alliance Advisory (Pty) Ltd.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	26.86B	16.82	14.27	13.43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	26.86B	20.06	16.43	12.84
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	26.86B	19.29	15.48	12.41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	26.86B	21.11	18.06	14.89
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	26.86B	4.51	12.79	-

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