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AFFINIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (0P00016MBL)

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모닝스타 평가:
총 자산: N/A

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Itaú DTVM SA

ISIN: BRAFNACTF000

S/N: 22.428.747/0001-88

자산등급: 기타

0P00016MBL 보유종목

AFFINIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERI (0P00016MBL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. AFFINIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	10.380	17.340	6.960
채권	72.820	73.630	0.810
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우선주	0.010	0.010	0.000
기타	48.200	61.860	13.660

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.092	10.171
주당순자산 비율	1.181	1.402
주당매출액 비율	0.723	1.345
주당현금흐름 비율	3.601	16.596
배당수익률	5.732	5.450
5년 실적 성장	16.611	15.273

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	20.300	14.361
유틸리티	19.220	23.383
소재	14.890	17.163
경기 민감형 소비재	11.850	12.287
에너지	11.350	14.714
산업주	9.100	11.074
소비재	6.610	11.803
부동산	4.000	-3.387
헬스케어	2.170	6.514
기술	0.790	2.445
통신 서비스	-0.290	2.677

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 6

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Itaú Vértice FOF Macro FIC FIM	-	67.48	-	-
Itau Vértice FIC FI RF Ref DI	-	17.93	-	-
Atmos Atit FIC FIA	-	9.19	-	-
Itau Fof Master Long Bias FIF A RL	-	4.71	-	-
Itau Vertice Fof LS Aloc 25 FIF CICM RL	-	0.00	-	-
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Itaú Multigestor X FIC FIM	-	0.00	-	-
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Itaú DTVM SA에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.77B	5.58	10.78	11.00
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3.2B	6.66	12.01	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2.53B	0.95	8.65	9.79
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.64B	7.85	11.17	10.60
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	1.82B	5.51	13.59	13.04

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