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ADRASARO, SICAV, S.A. (0P0000IV6B)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.87M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0105993036

자산등급: 주식

0P0000IV6B 보유종목

ADRASARO SICAV SA (0P0000IV6B) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ADRASARO SICAV SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	19.790	33.060	13.270
주식	36.940	39.260	2.320
채권	42.020	47.360	5.340
전환 사채	1.040	1.040	0.000
우선주	0.020	0.020	0.000
기타	0.190	0.320	0.130

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	24.423	15.440
주당순자산 비율	3.985	2.148
주당매출액 비율	3.023	1.612
주당현금흐름 비율	14.380	8.810
배당수익률	1.139	2.568
5년 실적 성장	15.101	12.247

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	21.630	17.753
헬스케어	20.390	10.976
경기 민감형 소비재	13.330	12.623
소재	12.570	6.175
산업주	9.340	12.763
통신 서비스	9.240	7.965
소비재	5.900	6.643
금융 서비스	4.880	16.885
유틸리티	1.560	3.807
부동산	1.040	2.824
에너지	0.120	5.352

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 31

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S	LU0293295597	9.07	1,138.610	+0.01%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	5.63	14.692	-0.08%
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	4.94	598.480	+0.04%
AB FCP I - American Growth Portfolio I Acc	LU0232524818	4.17	273.180	+0.21%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	3.47	74.110	+0.20%
Telefonica Europe B V 5.88%	XS1050461034	3.41	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	3.31	13.870	0.00%
RobecoSAM Sustainable Water Eqs I EUR	LU2146192377	3.29	-	-
Naturgy Finance B.V. 4.12%	XS1139494493	3.25	-	-
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities TFC	LU1663932132	3.22	452.080	-1.19%

Santander Private Banking Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.54B	1.79	21.93	11.68
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	89.28M	7.06	8.50	4.01
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	81.77M	7.81	7.96	2.64
PROFUNDIZA INVESTMENT	75.85M	6.57	7.33	2.97
WAWY REEF	71.26M	15.32	11.14	4.65

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구리	5.4370	+0.0635	+1.18%
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달러/원	1,473.29	-1.27	-0.09%
유로/달러	1.1638	-0.0006	-0.05%
브라질 헤알/원	273.35	-4.57	-1.64%
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Deutsche Bank Cal.	0.040	0.000	0.00%
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