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FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DUCAPE INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000U8ZN)

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총 자산: 14.65M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDCP1CTF008

S/N: 04.786.966/0001-57

자산등급: 기타

0P0000U8ZN 보유종목

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000U8ZN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.150	6.230	1.080
주식	1.200	3.420	2.220
채권	80.990	82.110	1.120
전환 사채	0.010	0.010	0.000
기타	12.650	24.290	11.640

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.879	10.138
주당순자산 비율	1.089	1.366
주당매출액 비율	0.542	1.252
주당현금흐름 비율	2.933	8.738
배당수익률	4.917	5.653
5년 실적 성장	8.186	14.561

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	55.024	47.535
회사	26.425	6.742
현금 결제	3.496	20.372
파생상품	0.010	0.582

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 50

매도 보유종목 수: 9

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Daycoval Titulos Publico I FI RF	-	39.16	-	-
Daycoval Classic FIF RF C Priv	-	13.99	-	-
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA ENERGSA 0	BRSAELDBS081	3.68	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0%	BRBPACLFIV74	3.64	-	-
Daycoval Classic Ttls Banc FI RF C Priv	-	3.64	-	-
HARPIA FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR00RNCTF007	2.41	-	-
Oliveira Ourinvest Fin Supplier FIDC	-	2.29	-	-
Kapitalo Kappa Fin FIC FIM	-	2.16	-	-
It Now IMA-B5 P2 Fundo Indice	BRB5P2CTF001	2.10	92.96	+0.16%
NSG Brazil Plus Multisegmentos FIDC	-	1.57	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	115.59M	10.34	12.27	11.83
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	89.92M	21.71	13.68	11.40
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	76.51M	13.96	13.05	9.59
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73.84M	8.48	10.87	9.70
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	65.59M	8.09	11.51	8.95

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