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ADDITION, SICAV, S.A. (0P00007W7A)

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모닝스타 평가:
총 자산: 75.65M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Pactió Gestión SGIIC

ISIN: ES0105966032

자산등급: 주식

0P00007W7A 보유종목

ADDITION SICAV SA (0P00007W7A) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ADDITION SICAV SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	14.720	32.290	17.570
주식	48.320	48.700	0.380
채권	21.010	23.510	2.500
전환 사채	1.660	1.670	0.010
우선주	0.100	0.100	0.000
기타	14.200	14.240	0.040

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.419	15.241
주당순자산 비율	1.590	2.117
주당매출액 비율	1.308	1.575
주당현금흐름 비율	7.248	8.711
배당수익률	2.522	2.579
5년 실적 성장	18.846	12.279

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	18.570	12.471
금융 서비스	14.490	16.665
기술	13.300	17.909
소재	11.490	6.172
경기 민감형 소비재	8.180	12.764
헬스케어	8.120	11.209
통신 서비스	7.770	7.955
에너지	7.210	5.327
소비재	4.640	6.783
유틸리티	4.340	3.857
부동산	1.890	2.747

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 82

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3.89	641.88	+0.21%
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	3.73	2,790.0	+0.45%
Venta Futuro\|bundesrepub Deutschland 0% 15/02/2031	-	3.57	-	-
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	3.53	92.18	+0.12%
Ferrovial SA	ES0118900010	3.24	-	-
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F	IE00B76RRL37	2.82	421.330	+0.84%
GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio I Close	LU0313358250	2.54	22.480	-0.35%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Inc H	IE00BFFW8341	2.19	-	-
GAM Star MBS Total Return InstlH EUR Inc	IE00BVYJ5Y82	2.17	-	-
DB Physical Gold	GB00B5840F36	2.13	264.51	-0.17%

Pactió Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Chart Investment SICAV		729.47M	12.63	4.09	4.38
	Allocation SICAV		619.21M	12.54	4.14	4.06

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