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ADCB SICAV - ADCB UAE Equity Fund Class I (0P00015ID8)

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총 자산: 101.15M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU1073216084

자산등급: 주식

0P00015ID8 보유종목

ADCB SICAV ADCB UAE Equity Fund Class I (0P00015ID8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ADCB SICAV ADCB UAE Equity Fund Class I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.030	2.030
주식	97.960	97.960
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.093	16.578
주당순자산 비율	1.239	2.728
주당매출액 비율	2.056	2.089
주당현금흐름 비율	5.691	10.486
배당수익률	6.853	2.721
5년 실적 성장	7.765	12.564

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	35.150	18.628
산업주	21.660	13.622
부동산	17.310	4.664
통신 서비스	6.670	8.889
소비재	4.300	8.775
경기 민감형 소비재	4.190	12.922
소재	3.470	9.441
에너지	3.420	9.046
유틸리티	2.600	5.976
기술	0.860	19.698
헬스케어	0.380	13.610

지역별 할당량

주식

아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 31

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Adcb Msci Index Fund	-	16.24	-	-
ADCB Islamic GCC Equity I	LU1244531353	14.45	-	-
Air arabia	AEA003001012	7.80	2.880	-0.35%
Emirates nbd	AEE000801010	7.61	19.500	+0.52%
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Db islamic bk	AED000201015	4.52	6.490	+0.78%
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AEA000801018	3.79	12.720	-0.16%
Aldar Properties	AEA002001013	3.63	7.920	-0.50%
Agthia Group	AEA001901015	3.26	7.30	-0.68%

Davy Global Fund Management Luxembourg S.A.에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	ADCB SICAV ADCB UAE Eq Fund Class R		70.51M	7.46	9.98	3.99
	LU1345292962		48.04M	12.13	0.53	-

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