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Frankfurter - Value Focus Fund - R (0P0000S2FM)

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총 자산: 31.27M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Axxion S.A.

ISIN: LU0566535208

자산등급: 주식

0P0000S2FM 보유종목

Absolutissimo Value Focus Fd R (0P0000S2FM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Absolutissimo Value Focus Fd R 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.390	6.390
주식	86.730	86.730
채권	2.310	2.310
기타	4.570	4.570

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.511	15.084
주당순자산 비율	0.918	2.079
주당매출액 비율	0.474	1.196
주당현금흐름 비율	11.249	9.676
배당수익률	0.888	2.620
5년 실적 성장	-	13.030

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	43.140	19.275
산업주	26.260	24.917
헬스케어	15.370	12.366
통신 서비스	15.230	5.636

지역별 할당량

유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 23

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Intershop Communications AG	DE000A254211	16.99	1.930	-2.53%
Modern Times B	SE0018012494	13.21	79.70	0.00%
secunet Security Networks AG	DE0007276503	12.12	111.000	-2.80%
AGFA Gevaert	BE0003755692	10.56	0.71	-2.74%
DocMorris	CH0042615283	7.71	29.48	-2.96%
Sarine Technologies Ltd	IL0010927254	7.39	0.225	-2.17%
SMT Scharf AG	DE000A3DRAE2	7.25	7.500	-1.32%
Ryman Healthcare	NZRYME0001S4	5.62	2.800	+1.82%
Software Circle	GB0009638130	3.91	23.50	0.00%
Intershop Communications	DE000A254UA1	2.31	-	-

Baader Bank AG에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0329325095	580.65M	9.03	4.31	7.99
LU1272153831	580.65M	9.74	5.14	-
Squad Capital Squad Makro N	559.66M	5.87	4.38	7.19
Squad Capital Squad Makro Seed	559.66M	6.82	5.39	8.42
Squad Capital Squad Value B	148.34M	6.10	0.92	7.23

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