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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund I-2 Acc GBP (0P00000VPV)

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총 자산: 17.69B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0108940692

자산등급: 채권

0P00000VPV 보유종목

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund I 2 (0P00000VPV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund I 2 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

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매도 보유종목 수: 65

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Term deposit 400,488,462.02 GBP Bred Banque Populaire (Paris) 4.95% 01/11/2	-	2.38	-	-
Term deposit 400,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.95% 01/11/2024	-	2.38	-	-
Term deposit 269,837,397.66 GBP SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (TOKYO) 4.95	-	1.60	-	-
Term deposit 261,327,199.20 GBP MIZUHO BANK (LONDON) 4.95% 01/11/2024	-	1.55	-	-
Nationwide Building Society	GB00BSGKTJ16	1.49	-	-
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Term deposit 201,401,346.48 GBP DBS LTD 5% 04/11/2024	-	1.20	-	-
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abrdn Investments Luxembourg S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	17.69B	4.75	3.18	1.28
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	17.69B	0.00	0.00	0.00
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	17.69B	4.67	3.57	1.34
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	17.69B	4.11	3.23	1.12
Aberdeen Global Select Euro High Y1	407.18M	0.20	1.08	3.58

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