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abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-2 Acc USD (0P00016XRH)

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총 자산: 3.72B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0284585170

자산등급: 채권

0P00016XRH 보유종목

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund K 2 (0P00016XRH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund K 2 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	3.760	3.760	0.000

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주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	11.270	11.270
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주당현금흐름 비율	13.678	13.678
배당수익률	3.819	3.819
5년 실적 성장	4.192	4.192

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	96.243	70.770
회사	3.546	3.511
정부	0.211	14.530

지역별 할당량

채권

유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 119

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
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Cac Usd Qatusd 00 Days	-	2.27	-	-
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Zurich Finance (Ireland) DAC 4.4502%	XS2869542196	1.44	-	-
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abrdn Investments Luxembourg S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3.72B	4.03	3.44	1.78
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3.72B	4.46	3.75	1.78
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3.72B	3.97	3.37	1.70
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3.72B	0.00	0.00	0.00
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3.72B	4.18	3.79	1.88

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