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ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd (0P00018GU9)

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14/11 - 지연 데이터. CNY 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 623.23M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 채권

0P00018GU9 보유종목

ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd (0P00018GU9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.430	1.430
채권	23.140	23.140
전환 사채	5.760	5.760
기타	69.660	69.660

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	28.903	36.678
현금 결제	1.434	9.522

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 44

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	6.58	-	-
EVERBRIGHT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2021 2 TYPE 2	-	4.98	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED BOND 2022 1	-	4.90	-	-
EVERBRIGHT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2021 6 TYPE 2	-	3.36	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2015 1	-	3.32	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	1.26	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD.	-	0.55	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0.51	-	-
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	0.45	-	-
JIANGSU ZHANGJIAGANG RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD BOND	-	0.37	-	-

ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A	32.21B	1.34	1.67	-
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B	32.21B	1.55	1.92	-
ABC CA Money Market Fund A	4.82B	1.44	1.81	2.57
ABC CA Money Market Fund B	4.82B	1.65	2.05	2.82
ABC-CA Daily Income MM Fd A	92.82M	1.25	1.63	-

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