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ABC-CA Daily Income MM Fd A (001991)

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총 자산: 92.82M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 채권

001991 보유종목

ABC-CA Daily Income MM Fd A (001991) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ABC-CA Daily Income MM Fd A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	68.860	68.860
채권	5.460	5.460
기타	25.670	25.670

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	68.863	53.578
회사	5.462	5.202

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 10

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cash	-	42.18	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	6.42	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 16	-	5.46	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 389TH ISSUANCE	-	5.35	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 CD 414TH ISSUANCE	-	4.25	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2024 CD 11TH ISSUANCE	-	4.24	-	-
XIAMEN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 82TH ISSUANCE	-	3.22	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	2.14	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	1.06	-	-

ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A	32.21B	1.34	1.67	-
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B	32.21B	1.55	1.92	-
ABC CA Money Market Fund B	4.82B	1.65	2.05	2.82
ABC CA Money Market Fund A	4.82B	1.44	1.81	2.57
ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd	623.23M	2.44	2.89	-

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