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Abanca Renta Variable Mixta SP FI (115418032)

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모닝스타 평가:
총 자산: 19.64M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0115418032

자산등급: 주식

115418032 보유종목

Abanca Renta Variable Mixta FI (115418032) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Abanca Renta Variable Mixta FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	48.06	48.06	0.00
채권	56.82	56.91	0.09
전환 사채	0.75	0.75	0.00
우선주	0.06	0.06	0.00
기타	0.02	0.02	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.53	16.83
주당순자산 비율	1.75	2.59
주당매출액 비율	1.30	1.88
주당현금흐름 비율	8.02	10.87
배당수익률	3.99	2.42
5년 실적 성장	7.88	10.64

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	20.16	16.10
기술	15.69	21.07
산업주	14.63	11.93
경기 민감형 소비재	11.46	10.96
소비재	8.55	7.32
헬스케어	7.05	12.16
유틸리티	6.28	3.37
에너지	5.61	3.88
소재	5.26	4.89
통신 서비스	4.92	7.04
부동산	0.39	3.60

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 121

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
MSCI World USD Net Total Return Future Dec 24	DE000C6KG5R8	5.65	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.86	-	-
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	3.98	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	2.73	4.79	+0.21%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	2.51	100.290	+0.26%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.48	95.260	+0.14%
SAP	DE0007164600	2.42	273.600	-0.49%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.01	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.98	58.12	-1.19%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	1.80	102.660	-0.28%

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Abanca Gestion Conservador FI	581.78M	0.36	0.97	0.28
Abanca Gestion Moderado FI	130.69M	0.73	1.82	1.00
Abanca Renta Fija Mixta FI	76.99M	1.47	2.11	1.04
imantia Flexible	61.68M	3.26	2.78	3.72
Abanca Renta Variable EspaNa	65.24M	5.19	11.52	1.27

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코카콜라	71.35	+1.31	+1.87%
엑슨모빌	110.69	-1.31	-1.17%

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