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Abanca Gestión Conservador FI (0P00011FNY)

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모닝스타 평가:
총 자산: 593.07M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0133400012

자산등급: 주식

0P00011FNY 보유종목

Abanca Gestion Conservador FI (0P00011FNY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Abanca Gestion Conservador FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.270	25.800	23.530
주식	5.250	5.280	0.030
채권	88.770	89.970	1.200
전환 사채	1.930	1.930	0.000
우선주	0.150	0.150	0.000
기타	1.630	1.660	0.030

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.396	15.267
주당순자산 비율	2.752	2.202
주당매출액 비율	2.720	1.543
주당현금흐름 비율	14.767	9.603
배당수익률	1.798	3.003
5년 실적 성장	10.617	10.546

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	28.170	17.242
부동산	13.790	2.837
금융 서비스	12.940	16.976
헬스케어	10.650	12.232
경기 민감형 소비재	9.340	10.651
산업주	8.430	15.075
통신 서비스	5.920	6.400
소비재	4.790	7.290
소재	2.600	6.027
에너지	1.770	4.677
유틸리티	1.600	4.774

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 50

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5.92	-	-
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA	AT0000A1XLV3	4.61	-	-
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4.54	139.230	0%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4.53	108.590	+0.01%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4.53	-	-
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR	LU0361845232	4.52	-	-
Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR	LU0939627880	4.10	5,570.780	+0.01%
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	4.09	144.650	-0.01%
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	3.78	31.952	+0.03%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	3.64	52.40	-0.02%

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Abanca Gestion Moderado FI	137.32M	5.55	1.38	1.08
Abanca Renta Fija Mixta FI	72.96M	4.11	1.67	1.05
imantia Flexible	59.85M	17.05	0.30	3.70
Abanca Renta Variable EspaNa	55.83M	12.80	11.69	0.73
Abanca Renta Variable Mixta FI	17.29M	5.15	3.43	2.66

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