안정적 현금흐름 및 성장 바탕으로 시장 변동성 헤쳐 나갈 배당왕 주식 3종목

By Robert Zach

(2024년 3월 11일 작성된 영문 기사의 번역본)

• 기술과 재생 에너지 분야의 매력 속에서도 배당왕 종목들은 확고한 신뢰성으로 조용히 포트폴리오를 탄탄하게 하며 불확실한 시장에서 안정성을 제공한다.
• 배당왕이 되려면 50년 연속 배당을 상향하는 등 흔치 않은 실적을 달성해야 하는데, 이는 오늘날과 같이 변동성이 큰 경제 상화에서 재무적 탄력성을 입증하는 증거다.
• 오늘은 안정성뿐만 아니라 성장 및 수익 잠재력까지 갖춘 3종목을 살펴보고, 포트폴리오의 탄력성을 추구하는 장기 투자자들에게 필수적인 요소를 소개한다.
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급변하는 기술과 재생 에너지의 변화 속에서 배당왕 종목은 주목을 받지 못할 수도 있지만, 배당왕은 꾸준한 배당을 제공하면서 여전히 많은 투자자들에게 소중한 자산이 되고 있다. 시장이 불확실성에 직면할수록 투자자들은 안정성을 추구하며, 배당왕 종목은 신뢰할 수 있는 기반을 제공한다.

배당왕(Dividend King)이라는 타이틀을 얻는 것은 결코 작은 성과가 아니다. 배당왕 기업은 최소 50년 연속으로 배당을 늘려야 하며, 오늘날의 역동적인 경제 환경에서 보기 드문 재무 건전성과 지속성을 보여 주어야 한다. 배당왕을 다른 종목과 차별화하는 것은 바로 이러한 신뢰성이다.

급등하는 ‘매그니피센트 7’ 기술 종목처럼 빛을 발하거나 AI 혁신으로 헤드라인을 장식하지는 못하지만, 배당킹은 안정적인 수입원을 제공하는 데 탁월하며 특히 은퇴자에게 유리하다.

사업 성숙 단계에 있는 배당왕 기업은 안정적이고 성장하는 배당금을 유지할 뿐만 아니라 시장보다 높은 수익률을 기록하기 때문에 복리의 힘을 이해하는 장기 가치 투자자에게 매력적이다.

시장 변동성이 배당왕에게도 영향을 미치지만, 장기적인 성장과 꾸준한 수입을 목표로 하는 투자자에게는 포트폴리오를 다양화하고 재무 목표를 달성하는 데 있어 탁월한 선택이 된다.

인베스팅닷컴의 프리미엄 플랫폼 ‘인베스팅프로’는 배당왕을 식별할 수 있는 유용한 리소스를 제공한다. 인베스팅프로 구독자는 ‘아이디어’ 섹션에서 배당왕을 필터링해서 배당 실적이 뛰어난 기업의 종합적인 목록을 확인할 수 있다.출처: 인베스팅프로

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아래는 견실한 투자로 입증되었으며 투자자에게 전반적으로 상당한 수익을 제공할 수 있는 배당왕 3종목이다.

1. 애브비: 강세 전망을 가진 배당왕

생체 의약품 기업 애브비(NYSE:ABBV)는 안정성의 상징과 같은 종목이다. 배당왕 종목에 속하는 애브비는 인상적인 성장을 나타냈을 뿐만 아니라 주요 의약품인 자가면역치료제 휴미라(Humira)의 특허 보호에 대한 투자자의 우려를 성공적으로 해결했다.

지난 5년 동안 애브비 주가는 180%라는 놀라운 상승률을 기록했다. 이러한 성장의 대부분은 첫 3년 동안 이루어졌다. 그 이후로 주가는 대부분 거래 범위 내에서 움직였고, 일부 투자자들은 회사의 미래에 대한 우려를 표명하기도 했다.출처: 인베스팅프로

투자자 우려의 주된 원인은 휴미라에 대한 특허 보호가 만료되었기 때문이었다. 그러나 최근 발표된 애브비의 재무 보고서에 따르면 이러한 우려가 다소 과장된 것일 수 있다.

특허 보호를 상실했지만 애브비는 여전히 강력한 시장 지위를 유지하고 있다. 또한 차세대 자가면역질환 치료제인 린보크(Rinvoq)와 스카이리지(Skyrizi)와 같은 대체 제품의 도입에 성공하면서 매출이 꾸준히 증가했고, 현재 전체 매출의 25% 이상을 차지하고 있다.

애널리스트들은 이러한 발전에 대해 애브비 주식을 높이 평가했고, 투자자들은 이제 회사가 제공하는 3.47%의 매력적인 배당수익률에 점점 더 집중하고 있다. 애브비는 연간 주당 6.20달러 배당금을 지급하므로, 장기 투자자에게 안정적인 투자처일 뿐만 아니라 배당금 사냥꾼들에게도 매력적인 종목이다.출처: 인베스팅프로

애브비의 재무건전성은 장기 투자 매력을 강조한다. 100개 이상의 개별 지표를 고려하는 인베스팅프로의 재무건전성 점수에 따르면, 애브비는 5점 만점에 4점을 받았다. 이는 잉여현금흐름 기준 약 46%에 달하는 중간 수준의 배당성향에도 반영되어 향후 배당금 인상 여지가 여전히 남아 있음을 의미한다.출처 인베스팅프로

시장이 불확실한 시기에 애브비는 폭풍 속에서도 견고한 버팀목 역할을 하고 있다. 탄탄한 배당 정책, 휴미라를 대체할 강력한 제품, 탄탄한 재무 상태를 갖추고 있어서 투자자에게 안정성은 물론 미래 성장 잠재력도 제공한다.

2. 프록터앤드갬블: 격동의 시기에 안정적인 종목

프록터앤드갬블(NYSE:PG)은 폭풍우 속에서도 투자자들 사이에서 견고한 종목으로 여겨진다. 소비재 부문의 주요 업체인 프록터앤드갬블은 호황과 불황 모두에서 지속적으로 인기를 누리고 있는 인상적인 브랜드 포트폴리오를 자랑한다.

작년에 프록터앤드갬블은 어려운 여건 속에서도 다시 한 번 가격 경쟁력을 입증하고 매출과 이익을 증가시켰다. 이는 어려운 시장 상황에서도 번창할 수 있는 회사의 강점과 능력을 보여 주었다.

2024년 하반기에 경제 상황이 개선될 것으로 예상됨에 따라 프록터앤드갬블은 임금 인상과 잠재적인 금리인하로 인해 더 높은 가격이 표준이 되는 새로운 국면에 접어들 수 있다. 이는 프록터앤드갬블에 마진을 높일 수 있는 추가적인 기회를 제공할 수 있다.

장기 투자자에게 프록터앤드갬블 주식은 매력적인 배당금도 제공한다. 무려 68년 동안 주주들에게 배당금을 지급해 왔으며, 지속적으로 배당금을 늘려왔다.

현재 배당수익률은 2.35%이며, 주당 순이익과 잉여현금흐름(각각 61.6%, 56.8%)을 기준으로 한 중간 수준의 배당성향으로 볼 때 향후에도 상당한 증가 가능성이 남아 있다.출처: 인베스팅프로

지난 5년 동안 프록터앤드갬블 주가는 77% 이상 오르면서 괄목할 만한 성과를 냈다.출처: 인베스팅프로

인베스팅프로에서 취합한 25명 애널리스트의 예상치에 따르면 프록터앤드갬블의 적정가치는 169달러이며 현재 주가는 160달러 수준이다.출처: 인베스팅프로

품질과 재무 측면에서도 프록터앤드갬블은 좋은 성과를 거두고 있다. 인베스팅프로의 재무건전성 점수에서 특히 수익성이 5점 만점에 4점으로 좋은 성적을 거두었다.출처: 인베스팅프로

전반적으로 프록터앤드갬블은 안정성뿐만 아니라 성장 및 배당 잠재력도 갖추고 있어서 투자자들에게 여전히 신뢰할 수 있고 매력적인 투자처다.

3. 코카콜라: 배당 애호가를 위한 종목

시대를 초월한 투자에 관해서는 워런 버핏이 가장 좋아하는 주식 목록을 참고할 수 있다. 그리고 그 목록의 맨 위에는 바로 코카콜라(NYSE:KO)가 있다. 오마하 현인으로 불리는 워런 버핏이 꼽은 코카콜라는 63년 동안 지속적으로 배당금을 늘려온 회사의 인상적인 역사에서 비롯된 신뢰성을 자랑한다.

그렇다면 코카콜라가 투자자들에게 매력적인 이유는 무엇일까? 코카콜라의 가격 책정력을 살펴보면 많은 것을 알 수 있다. 탄산음료 소비가 장기적으로 감소하는 추세에도 불구하고 코카콜라의 충성도 높은 고객층은 인플레이션이 높은 시기에도 브랜드에 대한 충성도를 유지하고 있음을 증명한다.

이러한 요인은 코카콜라의 마진과 수익을 보호하고 있으며, 특히 주당순이익과 잉여현금흐름 기준으로 여전히 낮은 배당성향을 고려할 때 향후 배당금 인상은 거의 당연한 상황이다.

코카콜라는 위의 다른 배당왕 종목과 마찬가지로 재무 측면에서 견고한 성과를 거두고 있다. 코카콜라의 재무건전성은 5점 만점에 4점으로 경제의 격변기를 쉽게 헤쳐 나갈 수 있는 안정적 기업임을 입증했다.출처: 인베스팅프로

하지만 코카콜라는 현실에 안주하지 않고, 꾸준히 제품 포트폴리오를 다각화해 왔다. 코카콜라는 여전히 회사의 핵심 제품이지만 다양한 차, 주스, 에너지 드링크까지 선보이며 수익원을 확대하고 변화하는 소비자 트렌드에 적응하고 있다.

작년에 코카콜라 주식은 62% 상승했다. 배당수익률 3.26%는 언뜻 보기에 대단해 보이지 않을 수 있지만, 소득 지향적인 투자자에게는 인플레이션을 쉽게 능가하는 탄탄한 총 수익률을 제공한다.출처: 인베스팅프로

장기적 안정성과 꾸준한 소득을 추구하는 투자자들에게 코카콜라는 의심할 여지없이 훌륭한 종목이다.

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