[국내 주식] 로보인베스팅 오늘의 관심주 : 레이크머티리얼즈

안녕하세요. RS스코어와 AI 엔진을 바탕으로 국내 주요 종목을 분석해드리는 '로보인베스팅'입니다.

RS스코어 상위에 위치한 종목을 선정하여 관심주로 소개해드립니다. RS스코어는 로보인베스팅만의 합리적 기준으로 5가지 팩터 각각의 만점 대비 [모멘텀(30점), 수급(30점), 기술적분석(20점), 거래대금(10점), 펀더멘탈(10점)] 점수를 부여한 투자지표입니다.

▶ 기업소개
- 동사는 국내에서는 유일한 TMA 제조 가능 업체로 유기금속화합물 설계 및 TMA 제조기술을 기반으로 LED, 반도체, 디스플레이, Solar소재 및 석유화학 촉매로 이어지는 사업 포트폴리오를 구축하고 있음
- 동사의 매출구성은 반도체소재 약 53.61%, , Solar 소재 약31.86%, 석유화학촉매 약 9.04%, LED소재 약 4.94%, 기타 약 0.55%로 이루어져있음

▶ RS스코어 : 69점


1) 모멘텀 : 19점
- 4Q23 잠정실적은 매출액 316억원(+18% QoQ), 영업이익 92억원 (+123% QoQ)으로 당사 추정치(매출액 304억원, 영업이익 71억원)를 상회하는 호실적 기록
- 올해 반도체 부문 매출은 903억원(+40% YoY)으로 전망. 1) 메모리 업계의 가동률 정상화에 따른 전구체 사용량 증가 효과와 과거 대비 증가한 공급 품목 수, 2) 1a, 1b 공정 비중 확대에 따른 판가 높은 HighK 전구체 수요 증가 효과 등을 고려하면 사상 최대 매출을 기록했던 ‘22년 수준(817억원)을 크게 뛰어넘을 가능성 높음▶ 한화투자증권

2) 메이저수급 : 30점
- 최근 3 거래일 기관 순매수량 합(단위: 천주) : 246
- 최근 3 거래일 외국인 순매수량 합(단위: 천주) : 705
* 최근 1년 외국인 매수량 합이 705~1685 천주 이었던 날의 종가 기준 주가 변동 (최근 7개 시점)


* 최근 1년 매수 주체별 누적 순매수 동향
왼쪽 - 누적순매수 (억 원) / 오른쪽 - 주가 (원)


3) 기술적 분석 : 7점
- 2024년 2월 22일 ‘박스권돌파 볼린저밴드 상단돌파’ 나타남
* 최근 1년 ‘볼린저밴드 상단돌파’ 발생했던 날의 종가 기준 주가 변동 (최근 9개 시점)


4) 펀더멘탈 : 3점


5) 거래대금 : 10점
- 최근 5거래일 평균 거래 대금(단위: 백만) : 41,624
- 직전 20 거래일 평균 거래 대금(단위: 백만) : 13,618
- 최근 5 거래일 평균 거래대금 증가율(직전 20 거래일 대비) : 205.65
* 최근 1년 직전 대비 최근 평균 거래대금 증가가 205.65% ~ 500% 이었던 날의 종가 기준 주가 변동 (최근 10개 시점)


로보인베스팅 최근 수익률 TOP 3
1. 뉴로메카(+22.27%) 24.01.03 추천
2. CJ ENM (KQ:035760) (+21.56%) 24.01.26 추천
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