오늘의 차트: 왜 S&P 500이 하락 추세에 진입을 하는지

(영문 번역)

최근 미국 테크 주식의 매도세를 주도한 몇가지 이유:

첫번째 페이스북의 (NASDAQ:FB) 이용자 정보 유출 스캔들은 거대 테크 기업들이 이익을 올리기 위해 프라이시 권익을 위반하고 있다고 규제 당국들을 자각하게 만들었다.

두번째 인텔 (NASDAQ:INTC)이 월요일 애플 (NASDAQ:AAPL)이 맥 컴퓨터에 들어가는 인텔 프로세서 대신 칩을 자체 개발하여 쓸 것이라는 불름버그 보도 이후 하락하였다.

세번째 도널드 트럼프 미국 대통령의 계속된 아마존 (NASDAQ:AMZN) 공격이다. 처음에는 충분한 세금을 안내고 있다고 했고 지금은 미국 우편 배달 비용을 악용하고 있다고 한다.

지난해 대형 테크 주식들이 미국 주식을 2013년 이래 가장 긴 반등으로 상승시켰다. 그중에 하나로 다우 존스 산업 평균는 70번이나 기록을 갱신하였다. 이는 1995년의 기록을 넘어선 것이다. 올해는 바로 이들 주식이 시장의 하락을 주도하고 있다.

위의 불름버그 헤드라인은 S&P 500가 "마지막 방어선"인 200일 이동 평균선을 뚫자 두드러지게 되었다. 그러나 2월의 저점으로 방어선이 하나 더 있다.

종가가 주목받는 이평선 아래에 있으면 결정적인 적색 신호로 2016년 6월 브렉시트 투표 이후 처음이고 마지막 방어선은 아니다. 2월 9일의 저점 2,532.69를 돌파하면 하락 추세의 시작이 된다.

한편 벤치마크 지수가 하락 페난트를 돌파하면 목표치는 2월의 저점보다 낮아 질 것이다.

이 목표가 달성되면 두번째 낮은 골(trough)이 만들어져 추세 전환의 두 피크와 두 골을 완성하게 된다. 이것이 생기면 알고리듬을 포함한 추세를 따르는 전략으로 하락을 부채질하는 투기가 증가한다.

그러나 지금은 25억 미만의 보통 거래량으로 전반적인 매도세가 보이지 않는다.

거래 전략 – 매도 포지션 정립

보수적인 트레이더들은 종가 기준으로 2월의 저점 아래 끝나서 공식적인 하락 추세의 시작을 기다릴 것이다.

보통의 트레이더들은 하락 트랩을 피하기 위해 초기의 돌파가 2% 필터를 만족시키고 페난트를 테스트하는 복귀 움직임을 기다릴 것이다.

적극적인 트레이더들은 지금 매도를 할 것이다.

손절매:

1. 2,589.85, 200일 이평선
2. 2,600, 상승 추세선
3. 2,620, 페난트의 첨탑

목표치:

1. 2,532.69, 2월 저점
2. 2,500.00, 주요 지지선
3. 2,450, 페난트의 내재 목표치

동시에 같은 종목에 대한 거래 전략은 많이 있다. 트레이더는 자신의 자원과 성향에 맞는 거래 계획을 세워야 한다. 이것이 승패를 결정짓는 중요한 것이다.

동시에 매입과 매도를 하면 최소한 1:3의 리스크-리워드 비율을 보여준다. 이것은 당신의 타임 프레임에 맞아야한다. 가격이 멀리 있으면 있을수록 목표를 이루는 시간이 더 걸린다는 것을 이해해야 한다. 마지막으로 이러한 가이드 라인은 가능성에 기초한 것으로 정의에 의하면 이익을 목적으로하는 개인 거래의 손실도 포함한다는 것을 의미한다.