CleanSpark, 어닝 미스로 주가 폭락

Investing.com — CleanSpark Inc.는 2026 회계연도 1분기에 예상치인 0.26달러에 비해 -1.35달러의 주당순이익(EPS)을 기록하며 상당한 어닝 미스를 발표했습니다. 또한, 회사의 매출은 1억 8,120만 달러로 예상치인 1억 9,405만 달러에 미치지 못해 개장 전 주가가 19.13% 하락하여 9.63달러까지 떨어졌습니다.

주요 내용

- CleanSpark의 EPS는 예상치를 크게 하회하여 시장에 부정적인 반응을 일으켰습니다.

- 비트코인당 수익은 개선되었지만, 전체 수익은 예상에 미치지 못했습니다.

- AI 데이터 센터로의 확장은 향후 성장 기회를 제공할 수 있습니다.

- 회사는 작년의 순이익과는 대조적으로 상당한 순손실을 보고했습니다.

회사 실적

CleanSpark의 2026년 1분기 실적은 눈에 띄는 침체를 보였으며, 매출은 전년 대비 12% 증가했지만 예상치를 충족하지 못했습니다. AI 데이터 센터 인프라로의 확장에 집중하는 것은 비트코인 채굴에서 벗어나 다각화를 목표로 하는 전략적 전환을 의미합니다.

재무 하이라이트

- 매출: 1억 8,120만 달러로 전년 대비 12% 증가했지만 예상치를 하회했습니다.

- 주당순이익: -1.35달러로 예상치인 0.26달러에 미치지 못했습니다.

- 총 마진: 47%로 작년의 57%에서 감소했습니다.

- 순손실: 3억 7,900만 달러로 작년의 순이익 2억 4,700만 달러와 비교됩니다.

실적 vs. 예상치

CleanSpark의 실제 EPS는 -1.35달러로 예상치인 0.26달러에 비해 상당한 미스를 기록하여 -619.23%의 부정적인 서프라이즈를 나타냈습니다. 매출 또한 -6.62%의 서프라이즈를 기록하며 시장 기대치를 충족하는 데 잠재적인 어려움이 있음을 반영했습니다.

시장 반응

개장 전 주가가 19.13% 하락한 것은 어닝 미스와 순손실로 인해 투자자들의 강력한 부정적 반응을 나타냅니다. 주가는 52주 최저치에 가까워지며 회사의 현재 궤적에 대한 광범위한 우려를 반영했습니다.

전망 및 가이던스

CleanSpark의 향후 가이던스는 비트코인 채굴 장비에 대한 투자를 최소화하고 AI 데이터 센터 개발로 전략적 전환을 포함합니다. 회사는 하이퍼스케일러 임차인을 목표로 하고 있으며, 첫 번째 AI 데이터 센터 임대가 곧 있을 것으로 예상됩니다.

경영진 논평

CEO Matt Schultz는 CleanSpark의 다각화 전략을 강조하며 "CleanSpark는 더 이상 단일 트랙 비즈니스가 아닙니다."라고 말했습니다. CFO Gary Vecchiarelli는 "희석은 전략이 아니며 규율이 전략입니다."라고 언급하며 규율 있는 접근 방식을 강조했습니다.

위험 및 과제

- 상당한 어닝 미스는 운영 효율성에 대한 우려를 제기합니다.

- 낮은 총 마진과 조정된 EBITDA는 지속적인 재정적 어려움을 시사합니다.

- AI 데이터 센터로의 전환은 상당한 자본 투자를 필요로 하며 잠재적인 실행 위험을 야기합니다.

- 비트코인 채굴 및 AI 인프라의 시장 역학은 향후 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

Q&A

실적 발표 컨퍼런스 콜에서 분석가들은 CleanSpark의 AI 인프라로의 전략적 전환에 대해 질문하며, 임차인 확보 가능성과 회사의 전력 확보 및 임대 협상 접근 방식에 초점을 맞췄습니다.

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