Cognyte Software Ltd(CGNT)가 2024년 3분기 실적을 발표했습니다. 주당순이익(EPS)이 예상치를 하회하면서 주가가 하락했습니다. 회사는 EPS 0.02달러를 기록해 0.07달러였던 예상치를 밑돌았고, 이에 따라 장 전 거래에서 주가가 2.09% 하락했습니다. 그러나 Cognyte는 전년 동기 대비 12% 증가한 8900만 달러의 매출을 달성했습니다.
주요 내용
- 매출은 전년 동기 대비 12% 증가한 8900만 달러 기록
- 조정 EBITDA는 전년 동기 대비 42% 증가한 700만 달러 기록
- EPS는 0.02달러로 예상치 0.07달러를 하회
- 실적 발표 후 장 전 거래에서 주가 2.09% 하락
- 연간 매출 가이던스를 3억4900만 달러로 상향 조정
기업 실적
Cognyte Software는 소프트웨어 부문의 강력한 판매에 힘입어 전년 동기 대비 12% 증가한 매출 성장을 보여주었습니다. 그러나 EPS 하회는 비용 관리나 예상치 못한 지출과 관련된 잠재적 과제를 나타내며, 이는 수익성에 영향을 미쳤을 수 있습니다.
재무 하이라이트
- 매출: 8900만 달러, 전년 동기 대비 12% 증가
- 조정 EBITDA: 700만 달러, 전년 동기 대비 42% 증가
- 비GAAP 총이익률: 70.1%
- 소프트웨어 매출: 7530만 달러, 전체 매출의 85% 차지
- 반복 매출: 4690만 달러, 전체 매출의 53%
실적 vs 전망
Cognyte는 0.02달러의 EPS를 기록해 0.07달러였던 전망치를 약 71% 하회했습니다. 이는 이전 분기들에서 실적이 예상치에 더 근접했던 것과 대조되며, 잠재적인 운영상의 과제를 강조합니다.
시장 반응
실적 발표 후 Cognyte의 주가는 2.09% 하락했으며, 이는 EPS 하회에 대한 투자자들의 우려를 반영합니다. 이러한 하락으로 주가는 52주 최저치인 5.12달러에 더 가까워졌으며, 긍정적인 매출 성장에도 불구하고 신중한 시장 분위기를 나타냅니다.
기업 전망
Cognyte는 연간 매출 가이던스를 11% 성장한 3억4900만 달러로 상향 조정했으며, 조정 EBITDA 가이던스는 2600만 달러로 상향했습니다. 회사는 AI 기반 솔루션에 대한 집중과 시장 입지 확대를 바탕으로 장기적인 성장 전망에 대해 자신감을 유지하고 있습니다.
경영진 코멘트
CEO Elad Doron은 "세상을 더 안전한 곳으로 만들겠다는 우리의 사명이 모든 것을 이끌고 있습니다"라고 강조하며 위협 탐지 기술 혁신에 대한 회사의 노력을 강조했습니다. CFO David Abadi는 "우리는 지속 가능한 성장을 위해 잘 준비되어 있다고 믿습니다"라고 덧붙이며 회사의 전략적 방향에 대한 자신감을 반영했습니다.
Q&A
실적 발표 컨퍼런스콜에서 애널리스트들은 대형 고객 거래의 역학과 미국 시장 확장 전략에 대해 질문했습니다. Cognyte는 건전한 예산 환경과 고급 분석에 대한 수요 증가를 확인했습니다.
리스크 및 과제
- 지속적인 EPS 하회는 투자자 신뢰에 영향을 미칠 수 있음
- 시장 변동성이 자사주 매입 계획에 영향을 미칠 수 있음
- 소프트웨어 분석 분야의 경쟁 심화
- 고객 예산에 영향을 미치는 잠재적 거시경제 압박
- 북미 사업 확장에 따른 실행 리스크
Cognyte Software Ltd(CGNT) 2025년 3분기 실적 발표 전체 내용:
컨퍼런스 진행자: 안녕하십니까, 신사 숙녀 여러분. 자리해 주셔서 감사합니다. Cognyte 2025 회계연도 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜을 시작하겠습니다. 현재 모든 참가자는 청취 전용 모드입니다. 발표자의 프레젠테이션 후에 질의응답 시간이 있을 예정입니다.
오늘 컨퍼런스는 녹음될 수 있음을 알려드립니다. 이제 진행을 투자자 관계 책임자인 Dean Ridland에게 넘기겠습니다. 시작해 주십시오.
Dean Ridland, Cognyte 투자자 관계 책임자: 감사합니다, 진행자님. 안녕하세요, 여러분. 저는 Cognyte의 투자자 관계 책임자 Dean Ridland입니다. 오늘 참석해 주셔서 감사합니다. 저와 함께 Cognyte의 CEO인 Elad Doron과 CFO인 David Abadi가 자리하고 있습니다.
시작하기 전에 오늘 컨퍼런스콜에 프레젠테이션이 동반된다는 점을 말씀드리고 싶습니다. 통화 중 실시간으로 이 슬라이드를 보고 싶으시다면 cognyte.com의 투자자 섹션을 방문하시기 바랍니다. 예정된 이벤트를 클릭한 다음 오늘 컨퍼런스콜의 웹캐스트 링크를 클릭하세요. 또한 이 통화에서 논의되는 특정 사항들이 1995년 사적 증권 소송 개혁법과 기타 연방 증권법 조항의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함할 수 있다는 점에 주목해 주시기 바랍니다.
이러한 미래 예측 진술은 경영진의 현재 기대에 기반하며 미래 성과를 보장하지 않습니다. 실제 결과는 이러한 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있습니다. 미래 예측 진술은 이 통화 날짜를 기준으로 작성되었으며, 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 Cognyte는 이를 업데이트하거나 수정할 의무가 없습니다. 투자자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 합니다. 이러한 미래 예측 진술에 표시된 것과 실제 결과가 실질적으로 다를 수 있는 방식에 대한 보다 자세한 논의는 2024년 1월 31일로 끝나는 회계연도에 대한 연례 보고서 Form 20-F와 SEC에 제출한 기타 문서를 참조하시기 바랍니다. 오늘 논의되는 재무 지표에는 비GAAP 지표가 포함됩니다.
우리는 투자자들이 기간 간 결과를 비교하고 유사한 비GAAP 지표를 발표하는 동종 기업들과 비교할 때 비GAAP 재무 지표에 초점을 맞춘다고 믿습니다. 비GAAP 재무 지표와 GAAP 지표의 조정은 오늘의 프레젠테이션 슬라이드, 실적 보도자료 및 cognyte.com의 투자자 섹션을 참조하시기 바랍니다. 비GAAP 재무 정보는 GAAP 재무 정보와 격리되어 있거나 대체물로 간주되거나 우월한 것으로 간주되어서는 안 되지만, 경영진이 우리 사업의 재무 성과에 대한 의미 있는 정보를 제공하고 투자자들에게 정보 제공 및 비교 목적으로 유용하다고 믿기 때문에 포함됩니다. 회사가 사용하는 비GAAP 재무 지표에는 한계가 있으며 다른 회사가 사용하는 것과 다를 수 있습니다. 이제 Elad에게 발언권을 넘기겠습니다.
Elad Doron, Cognyte CEO: 감사합니다, Dean. 여러분 안녕하세요. 3분기 컨퍼런스콜에 오신 것을 환영합니다. 이번 분기도 Cognyte에게는 견고한 실행의 분기였습니다. 우리는 계속해서 사업 계획을 이행하고, 성장 이니셔티브를 진전시키며, 수익성 개선을 추진했습니다. 우리 솔루션에 대한 시장은 여전히 견고하며 예상대로 진화하고 있어 예측 가능하고 지속 가능한 성장을 견인하고 있습니다.
우리의 실행 결과 또 다른 두 자릿수 매출 성장을 기록했고 조정 EBITDA는 매출보다 더 빠르게 확대되었습니다. 연초부터의 실적과 견고한 가시성, 지속적인 수요를 고려할 때 우리는 사업에 대한 자신감을 더욱 강화했습니다. 그 결과 우리는 연간 전망을 다시 한 번 상향 조정하게 되어 기쁩니다. 3분기 동안 우리는 전년 동기 대비 12% 증가한 8900만 달러의 매출을 기록했습니다. 비GAAP 총이익은 전년 동기 대비 12% 증가했습니다. 우리는 이번 분기에 약 700만 달러의 긍정적인 조정 EBITDA를 창출했는데, 이는 전년 동기 대비 42% 증가한 것으로 우리 재무 모델의 강점을 보여줍니다. 그리고 우리는 분기 중 상당한 거래 성사를 통해 모멘텀이 여전히 강하다고 믿습니다.
이러한 결과와 거래 성사는 우리 기술의 강점, 고객에게 제공하는 차별화된 가치, 그리고 우리가 믿는 앞으로의 상당한 기회를 입증합니다. 우리 성장 전략의 핵심 축은 기존 고객과의 관계를 심화하고 확대하는 것입니다. 우리는 우리 솔루션을 활용하는 그룹과 사용자 수를 늘리고 새로운 위협과 진화하는 우선순위를 해결하기 위한 추가 기능을 제공함으로
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