금요일, TD Cowen은 Deckers Outdoor Corporation (NYSE:DECK) 및 목표 주가를 이전 $ 808에서 $ 898로 인상했습니다. 이 회사의 분석가들은 다양한 판매 채널, 지역 및 제품 범주에서 Deckers의 탁월한 성과를 강조했습니다. 이들은 데커스의 전년 대비 매출이 16% 증가했으며, 이는 UGG 브랜드 매출이 15%, HOKA 브랜드 매출이 20% 증가한 데 힘입은 결과라고 언급했습니다.
3분기 증분 EBIT 마진은 58%로 보고되어 데커스가 업계를 선도하는 실행력과 소비자 직접 판매(DTC) 판매 채널로의 전략적 전환을 강조했습니다. 또한 TD Cowen은 데커스의 시가총액이 200억 달러에 육박하고 있어 S&P 500 지수에 편입될 가능성이 있다고 지적했습니다.
이러한 요인을 고려하여 TD Cowen은 2024년과 2025년 회계연도의 주당 순이익(EPS) 추정치를 각각 27.45달러와 30.95달러로 조정했습니다. 이는 컨센서스 추정치인 24회계연도 24.18달러와 25회계연도 27.77달러를 상회하는 수치입니다. 수정된 목표주가 898달러는 FY24 예상 주당순이익의 29배, 기업가치 대비 EBITDA 비율의 21배에 근거한 것입니다.
데커스의 견고한 실적과 예상되는 성장 궤적은 신발 업계에서 데커스의 지속적인 성공에 대한 자신감을 반영한 것으로, TD 코웬은 이를 인정했습니다. 목표주가를 상향 조정한 것은 회사가 데커스의 비즈니스 모델과 시장 지위에 상당한 가치가 있다고 보고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
데커스 아웃도어 코퍼레이션(NYSE:DECK)의 재무 건전성과 주식 실적은 애널리스트와 투자자 모두에게 계속 주목을 받고 있습니다. 시가총액이 225억 6,000만 달러에 달하는 데커스는 특히 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 매출 성장률이 14.38%에 달하고, 같은 기간 분기별 매출 성장률이 24.7%에 달하는 등 강력한 성장 잠재력을 입증하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 데커스를 둘러싼 낙관론을 더욱 정당화할 수 있는 추가적인 강점을 밝힙니다. 이 회사는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고있어 재무 안정성과 유연성을 제공합니다. 또한 9 명의 분석가가 다가오는 기간 동안 수익을 상향 조정하여 Deckers의 미래 수익성에 대한 긍정적 인 감정을 나타 냈습니다.
데커스의 주가수익비율(P/E)은 37.57로 높아 보일 수 있지만, 단기 수익 성장을 고려할 때 주가수익비율(PEG)은 0.79로 성장률에 비해 할인된 가격에 거래될 수 있음을 나타냅니다. 이는 특히 소비자 직접 판매 채널에 대한 전략적 집중과 강력한 브랜드 성과를 고려할 때 데커스가 지속적인 성공을 거둘 수 있는 위치에 있다는 견해와 일치합니다.
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데커스의 강력한 재무 지표와 애널리스트의 긍정적인 전망에 따르면 신발 업계에서 데커스의 상승세가 지속될 것으로 보이며 투자자에게 수익성 높은 기회를 제공할 것으로 보입니다.
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