는 2024 회계연도 3분기 매출이 전년 동기 대비 12% 증가한 5억 1,100만 달러, 조정 주당 순이익이 7% 증가한 1.22달러를 기록하는 등 견고한 실적을 달성했다고 발표했습니다. 이 회사는 최근 7마일 어드바이저스와 현재 진행 중인 트리아고 인수를 포함한 인수를 IT 및 사모펀드 분야의 투자은행 서비스를 강화하기 위한 전략적 움직임으로 강조했습니다. 기업 금융, 재무 구조조정, 재무 및 가치평가 자문 사업은 모두 이번 분기의 매출 성장에 기여했으며, 구조조정 수익은 코로나19 이후 최고치를 기록했습니다.
주요 테이크아웃
- Houlihan Lokey는 2024 회계연도 3분기 매출이 12% 증가한 5억 1,100만 달러, 조정 주당 순이익이 7% 증가한 1.22달러를 기록했습니다.
- 7마일 어드바이저 인수를 완료하고 트리아고 인수를 보류 중이라고 발표했습니다.
- 기업 금융, 재무 구조조정, 재무 및 가치평가 자문 사업 모두 매출이 증가했으며, 구조조정은 코로나19 위기 이후 최고치를 기록했습니다.
- 회사는 5억 9,100만 달러의 무제한 현금 및 등가물, 투자 유가증권을 보유하고 있습니다.
- 회사 내에서 석유 및 가스 부문에서 기업 금융 부문으로 인력이 이동했으며, 매출에 영향을 주지 않으면서 8명의 상무이사를 교체했습니다.
- 미국 경제와 자본 환경이 개선되면서 딜 파이낸싱과 신디케이트 대출 시장이 개선되고 있습니다.
회사 전망
- 유리한 조건으로 인해 금융 스폰서가 더욱 활발해지면서 M&A가 꾸준히 회복될 것으로 예상됩니다.
- 기업들이 대차대조표 문제를 해결함에 따라 구조조정 전망은 계속 높아질 것으로 예상됩니다.
- 트리아고 인수는 민간 금융 역량과 성장 기회를 강화할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 인수와 신규 채용을 통해 민간 금융 분야에서 입지를 확대하는 데 주력하고 있습니다.
- 회계연도 하반기에 영업외 비용이 증가할 것으로 예상되며, 장기적인 전망은 제시되지 않았습니다.
약세 하이라이트
- M&A 회복에 대한 리스크에는 지정학적 사건, 미국 대선을 둘러싼 불확실성, 금리 변동 등이 있습니다.
- 임대료 및 전문가 수수료와 같은 항목의 인플레이션으로 인해 비영업비용은 계속 상승할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 이 회사는 자본 시장, 특히 사모 신용 분야에서 역량을 확대하는 데 낙관적입니다.
- 특히 중형주 시장, 비상장 기업, 사모펀드 등 사모 신용 분야에는 상당한 성장 잠재력이 있습니다.
- 2023년 4월 이후에도 지속적인 사업 개선을 기대하고 있습니다.
미스
- 회사는 프라이빗 크레딧 시장의 잠재적 수익 증가에 대한 구체적인 추정치를 제공하지 않았습니다.
- 계절적 변화로 인해 12월은 역사적으로 더 이상 호황을 누리는 분기가 아닙니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 스콧 베이저는 민간 금융의 중요성과 민간 금융과 금융 스폰서 커버리지 노력 간의 시너지 효과에 대해 논의했습니다.
- 린지 앨리 CFO는 비보상 비용에 대해 언급하고 비용 절감을 위해 법인을 통합하는 프로젝트를 언급했습니다.
- 베이저는 일반적으로 회계연도 하반기가 강세를 보이지만, 3월 분기에는 다소 약세를 보일 수 있다고 언급했습니다.
헐리한 로키는 전략적 인수와 사모 금융 역량 확대에 중점을 두면서 변화하는 금융 환경을 지속적으로 탐색하고 있습니다. 회사는 미래에 대해 조심스럽게 낙관적인 전망을 유지하며 기회와 도전을 모두 인정하고 있습니다. 다음 실적 업데이트는 봄에 예정되어 있으며, 4분기 및 연간 실적에 대한 추가 인사이트를 제공할 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
(HLI)는 전략적 인수와 매출 성장으로 입증된 바와 같이 투자은행 부문에서 여전히 두드러진 입지를 차지하고 있습니다. 다음은 투자자가 고려해야 할 InvestingPro의 주요 지표와 인사이트를 살펴봅니다:
- 이 회사는 약 84억 3천만 달러의 탄탄한 시가총액을 자랑하며 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.
- 2024년 2분기 기준 주가수익비율(P/E)은 30.9, 최근 12개월 조정 P/E 비율은 33.17로 높은 수익 배수에 거래되고 있으며, 이는 투자자들이 향후 수익 성장에 대한 높은 기대감을 가지고 있음을 시사합니다.
- 지난 3개월 동안 훌리한 로키는 17.88%의 3개월 가격 총 수익률로 강한 수익률을 보여줬으며, 이는 긍정적인 투자 심리와 모멘텀을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 9년 연속 배당금을 인상하고 1.81%의 안정적인 배당 수익률을 유지하는 등 주주 수익률에 대한 올리한 로키의 노력을 강조합니다. 이러한 일관성은 회사의 재무 건전성과 체계적인 자본 관리를 입증하는 증거입니다.
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