2024 회계연도 3분기 실적 발표에서 Vista Outdoor(NYSE: VSTO)는 회사의 여러 전략 및 재무 측면에 대한 업데이트를 제공했습니다. 업데이트 내용 중 가장 중요한 것은 키네틱 그룹을 체코슬로바키아 그룹(CSG)에 매각하는 작업이 규제 당국의 승인을 받아 계획대로 진행되고 있다는 점입니다. 이번 매각은 약 7억 5천만 달러의 현금 대가로 주주들에게 상당한 가치를 제공할 것으로 예상됩니다. 또한 현재 진행 중인 혁신 노력과 비용 절감 목표에 대해 논의하고 2024 회계연도에 대한 가이던스를 재확인하면서 4분기에 성장세로 돌아설 것으로 예상했습니다.
주요 내용
- 규제 당국의 승인을 받고 2024년 2분기에 주주 투표가 예정되어 있는 등 키네틱 그룹을 CSG에 매각하는 작업이 순조롭게 진행되고 있습니다.
- 거래 후 남은 법인인 Revelyst는 해당 분기에 3억 1,700만 달러의 매출과 1,500만 달러의 조정 EBITDA를 기록했습니다.
- 이 회사는 2025 회계연도에 2,500만~3,000만 달러의 비용 절감을 달성할 수 있을 것으로 예상하는 GEAR Up 혁신 프로그램을 진행 중입니다.
- 매출총이익과 EBITDA가 감소했음에도 불구하고 회사는 4분기에 성장세로 돌아서고 2025 회계연도에 Revelyst EBITDA를 두 배로 늘릴 수 있다는 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
- 이 회사는 여러 부문에서 고른 POS 실적을 보이고 있으며, 향후 시장 점유율 상승과 EBITDA 마진 개선에 대한 기대감을 갖고 있습니다.
회사 전망
- CSG와의 거래는 규제 당국의 승인에 따라 2024년 2분기 주주 투표 직후에 완료될 것으로 예상됩니다.
- 기업 분리 이후에는 자본 배분 전략을 활용하기 위해 재무제표를 강화하는 데 주력할 것으로 예상됩니다.
- 이 회사는 2025 회계연도까지 Revelyst의 독립형 EBITDA를 두 배로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- Revelyst의 매출은 출하량의 단계적 감소로 인해 예상보다 약간 낮았습니다.
- 매출 총이익은 할인 확대, 물량 감소, 불리한 믹스 등으로 인해 17.2% 감소한 8,500만 달러를 기록했습니다.
- EBITDA는 매출 총이익의 감소로 인해 52.6% 감소한 1,500만 달러를 기록했습니다.
긍정적 하이라이트
- 이 회사는 구조조정 활동, 유기적 성장 이니셔티브, 자사주 매입 및 인수에 현금을 활용할 계획으로 미래를 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- Revelyst의 소비자 직접 판매 채널은 개선되었으며, 마켓플레이스 소매 및 도매 채널은 낙관적인 조짐을 보였습니다.
- 키네틱 그룹은 해당 분기에 28%의 강력한 조정 EBITDA 마진을 기록했습니다.
미스
- 키네틱 그룹의 매출은 대부분의 카테고리에서 출하량 감소로 인해 9.1% 감소한 3억 6,500만 달러를 기록했습니다.
- 회사의 전체 매출과 EBITDA는 이번 분기에 기대에 미치지 못했습니다.
Q&A 하이라이트
- 이 회사는 채널 재고 현황에 대해 언급하면서 비교적 깨끗한 상태이며, 향후 분기에 일부 빈 진열대를 처리할 계획이라고 밝혔습니다.
- 1월 1일부로 추진제 가격 인상을 상쇄하기 위해 가격 인상을 발표했습니다.
- 레벨리스트의 4분기 EBITDA 마진은 낮은 수준일 것으로 예상되지만 3분기보다는 크게 개선될 것으로 예상됩니다.
Vista Outdoor는 이번 실적 발표를 통해 전략적 매각, 비용 절감, 핵심 성장 분야에 대한 재투자에 중점을 두고 대대적인 변혁을 진행 중임을 밝혔습니다. 현재 회계연도에 직면한 어려움에도 불구하고 회사의 경영진은 전략적 비전과 미래의 성공을 위해 Vista Outdoor가 취하고 있는 조치에 대한 자신감을 표명했습니다.
인베스팅프로 인사이트
Vista Outdoor Inc.(뉴욕증권거래소: VSTO)는 전략적 성향과 운영 효율성에 중점을 두고 변혁의 시기를 헤쳐나가고 있습니다. 이 회사는 최근 실적 발표에서 키네틱 그룹 매각과 기어 업 혁신 프로그램을 통해 기대되는 이점을 강조했습니다. Vista Outdoor의 재무 상태와 향후 전망에 대한 더 깊은 이해를 돕기 위해 InvestingPro 및 InvestingPro Tips의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트를 소개합니다.
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 17억 7천만 달러로 현재 시장에서의 가치를 반영합니다.
- 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(조정)은 9.93으로 마이너스 주가수익비율(-13.71)에 비해 유리한 위치에 있으며, 이는 향후 잠재적 수익성을 나타냅니다.
- 2024 년 3 분기 기준 지난 12 개월 동안의 수익은 27 억 9,300 만 달러로보고되었지만 이전 기간에 비해 11.26 % 감소했습니다.
인베스팅프로 팁:
- InvestingPro 팁은 Vista Outdoor의 주주 수익률이 높다는 점을 강조하며, 이는 주주 친화적 인 관행을 가진 회사를 찾는 투자자에게 매력적인 측면이 될 수 있습니다.
- 분석가들은 이 회사가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 4분기에 성장세로 돌아설 것이라는 회사 자체의 예상과 일치합니다.
Vista Outdoor의 재무 및 시장 성과에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 InvestingPro는 추가 팁을 제공합니다. 비스타 아웃도어에 대한 9가지 팁이 더 있으며, 인베스팅프로+를 구독하면 이용할 수 있습니다. 이 구독은 현재 최대 50% 할인된 가격으로 새해 특별 세일 중입니다. 쿠폰 코드 SFY24를 사용하면 2년용 InvestingPro+ 구독 시 10%, SFY241을 사용하면 1년용 InvestingPro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다. 이 팁은 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 유용한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
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