최근 실적 발표에서 페라리(종목명: RACE)의 CEO 베네데토 비냐는 2023년에 기록적인 재무 성과를 달성했다고 발표했습니다. 이 럭셔리 자동차 제조업체의 매출은 약 60억 유로로 급증했으며, EBITDA는 22억 8,000만 유로로 38.2%의 기록적인 마진을 기록했습니다. 순이익은 10억 유로를 넘어 21%의 마진을 기록했으며, 약 9억 3,000만 유로의 산업 잉여현금흐름을 창출했습니다. 또한 페라리는 르망에서의 역사적인 우승, 5개의 새로운 모델 출시, 레이싱, 스포츠카 및 라이프스타일 활동에서 상당한 진전을 이루었습니다. 2024년에도 세 가지 신모델을 출시하고 라이프스타일 활동 확대에 주력하여 성공을 이어갈 계획입니다.
주요 테이크아웃
- 페라리는 2023년에 약 60억 유로의 매출과 10억 유로를 초과하는 순이익을 달성하며 기록적인 재무 성과를 달성했습니다.
- 페라리의 에비타 마진은 38.2%로 사상 최고치를 기록했으며, 산업 잉여현금흐름은 약 9억 3,000만 유로를 기록했습니다.
- 페라리는 2023년에 5개의 신모델을 출시하여 재무적 성공에 기여했습니다.
- 출하량은 450대 미만으로 증가했으며, 유럽-중동-아프리카 및 미주 지역이 가장 큰 시장으로 부상했습니다.
- SF90과 296 제품군의 성장에 힘입어 전체 판매량 중 하이브리드 비중은 44%로 두 배로 증가했습니다.
- 페라리는 비용 인플레이션과 브랜드 및 디지털 개발 비용 증가에도 불구하고 2024년에도 수익성을 유지할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다.
회사 전망
- 페라리는 2024년에 포뮬러 1과 내구 레이스에 참가할 계획입니다.
- 내년에 세 가지 새로운 모델이 출시될 예정입니다.
- 이 회사는 라이프스타일 활동에서 입지를 확대하는 것을 목표로 하고 있으며 2026년까지 라이프스타일 사업 매출을 늘릴 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 회사는 2024년에 비용 인플레이션과 브랜드 투자 및 디지털 개발에 대한 비용 증가를 예상하고 있습니다.
- 산업 잉여현금흐름은 자본 지출과 운전 자본의 마이너스 변화로 인해 상쇄될 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 페라리는 자동차 및 예비 부품, 개인화, 스폰서십 및 상업적 수익 증가에 힘입어 순매출이 17% 증가했다고 보고했습니다.
- 조정 상각전 영업이익(EBITDA)과 상각전 영업이익(EBIT)은 각각 약 28.5%와 32%의 큰 폭의 성장세를 보였습니다.
- 고급 차량에 대한 강력한 수요와 현재의 경제 상황으로 인한 부정적인 영향 없이 전동화 여정이 순조롭게 진행되고 있습니다.
미스
- 출하량은 450대 미만으로 소폭 증가했습니다.
- 회사는 SF90 XX와 스파이더에 대한 선수금 수취액은 공개하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 페라리는 가격 책정을 검토 중이며 한 자릿수 중반대의 가격 인상을 계획하고 있습니다.
- 전기화 여정을 지원하는 e-빌딩이 6월에 가동을 시작할 예정입니다.
- 개인화 비율은 현재 19%이며, 2024년에는 18%를 목표로 하고 있습니다.
- 올해는 투자자나 회사를 위한 자본 시장 이벤트가 없습니다.
- 삼성과 같은 파트너십은 페라리의 차세대 자동차를 위한 소재와 전자장치의 발전에 기여하고 있습니다.
역사적인 우승과 재무적 이정표를 세운 2023년 페라리의 강력한 실적은 향후 페라리의 노력에 긍정적인 분위기를 조성하고 있습니다. 혁신, 전기화, 라이프스타일 확장에 전략적 초점을 맞춘 이 럭셔리 자동차 제조업체는 비용 인플레이션과 역동적인 글로벌 경제 환경의 도전에도 불구하고 계속해서 전진하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
페라리(종목명: RACE)의 강력한 실적과 2024년 전략적 전망을 고려할 때, 인베스팅프로의 재무 지표와 시장 데이터는 회사의 가치와 투자자 심리에 대한 추가적인 인사이트를 제공합니다.
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액(조정): 62.37B USD
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 주가수익비율(조정): 55.03
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월간 매출 성장률: 18.68%
이러한 지표는 페라리의 견고한 시장 지위와 상당한 매출 성장을 창출할 수 있는 능력을 강조합니다. 조정 주가수익비율 55.03은 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 18.68%의 매출 성장을 포함해 회사의 럭셔리 브랜딩과 강력한 시장 성과를 반영하는 프리미엄 밸류에이션을 강조합니다.
인베스팅프로 팁:
- 주식의 RSI는 과매 수 영역에 있음을 시사하며 이는 단기적으로 하락을 나타낼 수 있습니다.
- Ferrari는 1 주 가격 총 수익률이 14.49 %, 1 년 가격 총 수익률이 47.75 %로 상당한 수익을 올렸습니다.
이러한 인베스팅프로 팁은 페라리의 주식이 강세를 보였지만 투자자들은 과매 수 상태로 인한 변동성 가능성을 인식해야 함을 시사합니다. 그러나 InvestingPro에서 제공되는 추가 19 가지 팁에서 언급했듯이 8 년 연속 배당금을 유지할 수있는 회사의 능력은 주주 수익에 대한 약속을 반영합니다.
페라리의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 독자를 위해 인베스팅프로는 종합적인 팁을 제공합니다. 인베스팅프로 구독은 현재 최대 50% 할인된 새해 특별 세일 중입니다. 2년 인베스팅프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으려면 쿠폰 코드 SFY24를 사용하고, 1년 구독 시 10% 추가 할인을 받으려면 코드 SFY241을 사용하면 됩니다.
혁신과 라이프스타일 확장에 대한 페라리의 전략적 초점과 이러한 재무적 통찰력을 통해 투자자는 회사의 미래 잠재력을 평가할 때 고려해야 할 귀중한 데이터 포인트를 얻을 수 있습니다.
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