목요일, 디지털 최적화 회사인 Amplitude Inc(NASDAQ:AMPL)는 모건 스탠리로부터 주식 등급을 '동일 비중'에서 '비중 축소'로 하향 조정 받았습니다. 이 회사는 또한 회사 주식의 목표 주가를 $ 12.00로 설정했습니다.
이번 등급 강등은 점점 더 치열해지는 경쟁 환경과 거시경제적 압력에 대한 우려로 인해 이루어졌습니다.
애널리스트들은 "단기 추정치는 위험성이 낮아졌지만, 경쟁이 치열해지는 환경과 SaaS 그룹에 대한 역사적 할인에 근접한 주가는 보다 신중한 포지셔닝을 뒷받침합니다."라고 말했습니다.
모건 스탠리는 앰플리튜드의 주가가 더 광범위한 SaaS(서비스형 소프트웨어) 그룹과 비교했을 때 역사적 밸류에이션 할인 폭을 좁히기 위해 재평가되었다고 언급했습니다. 그러나 거시경제 요인, 경쟁, 실행 위험 등 회사의 상승 여력을 잠재적으로 제한할 수 있는 우려가 남아 있습니다. 이 회사는 기술 고객 기반의 거시적 압박으로 인해 예산 우선순위가 덜 미션 크리티컬한 지출에서 멀어질 것으로 예상합니다.
앞으로 Morgan Stanley는 특히 Google 및 Adobe와 같은 플랫폼 공급업체와의 경쟁 심화로 인해 Amplitude의 장기적인 리스크가 발생할 것으로 예상합니다. 이러한 경쟁 환경은 앰플리튜드의 미래 성장 전망에 위협이 될 것으로 보고 있습니다. 이러한 요인을 고려하여 Morgan Stanley는 2025 회계연도 이후의 실적 전망치를 하향 조정했지만, 목표 주가는 12.00달러로 유지했습니다.
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