선도적인 레크리에이션 보트 및 요트 소매업체인 MarineMax(HZO)는 2024 회계연도 1분기에 5억 2,700만 달러를 초과하는 기록적인 매출을 달성했다고 발표했습니다. 할인 확대와 매출 총이익 감소 등 업계가 직면한 어려움에도 불구하고 이 회사는 연간 가이던스를 조정하고 장기적인 성장에 집중하고 있습니다. 또한 마린맥스는 윌리엄스 텐더스 USA 인수와 새로운 견습생 프로그램 출범 소식도 공유했습니다.
주요 내용
- MarineMax는 2024 회계연도 1분기에 5억 2,700만 달러가 넘는 사상 최대 매출을 기록했습니다.
- 이 회사는 10월과 11월에 할인이 증가하여 총 마진과 이익이 감소했습니다.
- 제조업체들은 리테일 채널을 지원하기 위해 인센티브 프로그램을 조정했습니다.
- 마린맥스는 윌리엄스 텐더스 USA를 인수하고 해양 서비스 기술자 견습 프로그램을 시작한다고 발표했습니다.
- 2024 회계연도 가이던스를 조정하여 예상 조정 주당 순이익을 3.20달러에서 3.70달러로, 조정 EBITDA를 1억 9,000만 달러에서 2억 1,500만 달러로 상향 조정했습니다.
- 경영진은 보트 산업에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있으며, 이후 분기에는 마진이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 업계는 2024 회계연도에 큰 경기 침체가 없다고 가정할 때 평탄하거나 약간 플러스 성장을 보일 것으로 예상합니다.
- 2024년 동일 매장 매출 성장률은 한 자릿수 초반에서 중반으로 예상됩니다.
- 겨울 보트쇼 시즌이 시작되면서 1월에 긍정적인 동일 매장 매출 성장이 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 할인이 증가함에 따라 제품 마진이 감소하여 팬데믹 이전 수준으로 돌아갔습니다.
- 스키웨이 및 알루미늄 폰툰과 같은 특정 보트 카테고리의 재고 수준이 높습니다.
강세 하이라이트
- MarineMax는 디지털 투자와 고객 서비스 집중을 통해 시장 점유율을 확보했습니다.
- 이 회사는 건전한 대차 대조표와 강력한 현금 포지션을 보유하고 있습니다.
- 제조업체는 재고를 기대치에 맞추기 위해 생산량을 줄이는 데 효과적입니다.
미스
- 1분기는 연중 마진이 가장 낮은 분기가 될 것으로 예상됩니다.
- 보트 마진과 믹스 전환으로 인한 총 마진 감소.
Q&A 하이라이트
- 보트 수요는 여전히 강세를 보이고 있지만, 리드를 고객으로 전환하는 데 더 많은 시간과 노력이 소요되고 있습니다.
- 재고 단위는 2019년 수준보다 낮지만, 가격 인상과 제품 크기 증가로 인해 달러 가치는 더 높습니다.
- 윌리엄스 텐더스의 인수는 현재 가이던스에는 포함되어 있지 않지만 수익에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
- IGY의 EBITDA 기여도는 점진적으로 개선되어 작년과 비슷할 것으로 예상됩니다.
CEO 윌리엄 맥길과 CFO 마이클 맥램을 비롯한 마린맥스 경영진은 현재의 리테일 및 업계 과제를 해결하기 위한 회사의 전략에 대한 인사이트를 제공했습니다. 이들은 제조업체에 적극적으로 지원을 요청했으며 보트 수요에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 1분기는 마진 측면에서 어려운 시기가 될 것으로 예상되지만, 향후에는 개선될 것으로 예상됩니다. 회사는 인수를 포함한 성장 기회에 계속 집중하고 있으며 보트 산업에 대한 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
는 2024 년 1 분기에 기록적인 매출을 기록하며 업계의 역풍에도 불구하고 탄력성을 입증했습니다. 이 주식을 고려하는 투자자는 회사의 재무 건전성과 시장 정서에 대한 스냅 샷을 제공하는 다음 InvestingPro Insights에 주목해야합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가 총액은 약 6 억 1,904 만 달러로 소매 시장에서 중견 기업임을 나타냅니다. 이 회사의 주가수익비율은 6.61로 낮은 편이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 조정하면 6.75로 소폭 상승합니다. 이는 수익에 비해 상대적으로 낮은 밸류에이션을 의미하며, 이는 가치 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 매출 성장률은 지난 12개월 동안 3.02% 증가하여 여전히 긍정적이며, 이는 어려운 여건 속에서도 매출을 늘릴 수 있는 회사의 능력을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁을 보면, 마린맥스는 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며 현금이 빠르게 소진되고 있어 장기적인 지속 가능성에 대한 우려가 될 수 있다는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 또한 상대강도지수(RSI)에 따르면 현재 주가는 과매도 영역에 있으며, 이는 잠재적 반등 신호이거나 반대로 지속적인 시장 회의론을 나타낼 수 있습니다.
보다 종합적인 분석을 원하는 투자자는 인베스팅프로에서 추가 팁을 확인할 수 있습니다. 마린맥스에 대한 11가지 팁이 더 있으며, 회사의 재무 성과와 주식 동향에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다. 이러한 팁을 이용하고 투자 전략을 강화하려면 최대 50% 할인된 새해 특별 세일 기간에 인베스팅프로를 지금 구독하세요. 쿠폰 코드"SFY24"를 사용하면 2년용 인베스팅프로+ 구독 시 10%, 1년용 인베스팅프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
마린맥스의 다음 실적 발표일은 2024년 4월 25일로, 투자자들은 최근 인수 및 견습생 프로그램을 포함한 마린맥스의 실적과 전략적 이니셔티브를 면밀히 모니터링하여 지속적인 성장과 수익성 잠재력을 측정해야 합니다.
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