지스케일러(NASDAQ:ZS) 재무 분석 업데이트
캔터 피츠제럴드, UBS, BMO 캐피털 마켓과 같은 기업의 최근 재무 분석은 사이버 보안 부문에서 지스케일러의 입지에 대한 다각적인 시각을 제공합니다. 지스케일러는 선도적인 클라우드 네이티브 보안 솔루션과 제로 트러스트 접근 방식을 통해 시장 역학, 경쟁 압력, 진화하는 고객 요구 사항에 적응하고 있습니다. 이러한 인사이트를 통해 회사의 시장 성과, 경쟁 역학 및 향후 전망에 대한 심층적인 이해를 얻을 수 있습니다.
회사 개요
지스케일러의 보안 솔루션 제품군은 다양한 플랫폼에서 사용자와 데이터를 보호하는 데 앞장서고 있습니다. 보안을 위한 데이터 패브릭에 집중하고 Avalor 및 Airgap Networks와 같은 전략적 인수를 통해 보안 제품을 강화하고 데이터 보호 부문의 성장에 기여하고 있습니다. 960억 달러로 추정되는 서비스 가능 시장(SAM)을 보유한 Zscaler는 고객이 기존의 보안 네트워킹에서 벗어나 최신 제로 트러스트 아키텍처로 전환하는 것을 목표로 합니다.
시장 성과 및 애널리스트 평가
지스케일러의 주가는 최근 188.83달러로 약간의 변동성을 보였습니다. 회사의 시가 총액은 약 275.9억 달러로 조정되었습니다. 바클레이즈, JMP 증권, BMO 캐피털 마켓 등의 애널리스트들은 "중립"에서 "시장 초과 성과"에 이르는 다양한 등급을 부여하며 지스케일러의 실적에 대한 통찰력을 제공했습니다. UBS는 목표 주가를 300.00달러에서 270.00달러로 낮췄고, 캔터 피츠제럴드는 목표 주가를 200.00달러로 유지했으며, BMO Capital Markets는 목표 주가를 192.00달러에서 208.00달러로 올렸습니다.
재무 하이라이트
지스케일러의 재무 실적은 3분기에 25% 이상의 매출 성장이 예상되는 등 회복세를 보이고 있습니다. 이 회사의 연방 비즈니스는 계속 성장하고 있으며 잉여 현금 흐름 마진은 여전히 견고합니다. 영업 마진은 지속적으로 가이던스를 상회하여 양호한 재무 전망에 기여하고 있습니다. 회계연도 1분기 예상 주당순이익(EPS)은 3.00달러, 회계연도 2분기 예상 주당순이익은 3.14달러입니다.
제품 세그먼트 및 고객 기반
지스케일러의 제품 부문은 계속해서 견고한 실적을 보이고 있으며, 신규 로고의 거의 절반이 연결 ZIA, ZPA, ZDX 거래에서 획득한 것입니다. 지스케일러는 글로벌 2000대 기업 및 포춘 500대 기업 등 다양한 고객층을 대상으로 지스케일러 제로 트러스트 거래소(ZTE)를 뒷받침하는 5가지 솔루션으로 플랫폼을 확장하고 있습니다.
경쟁 환경 및 시장 동향
클라우드플레어, 크라우드스트라이크와 같은 동종 업체와의 치열한 경쟁에 직면해 있지만 지스케일러는 디지털 혁신과 하이브리드 업무 환경으로 인한 지속적인 수요와 SSE 기술 분야의 강력한 입지를 바탕으로 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 이 회사는 제로 트러스트/SASE, 클라우드 보안, CXO/비즈니스 인사이트, 데이터 보호 시장에서 혁신의 선두주자로 인정받고 있습니다.
규제 환경
지스케일러의 Risk360 솔루션은 새로운 SEC 데이터 유출 보고 요건에 부합하여 잠재적으로 서비스에 대한 추가 수요를 창출할 수 있습니다. 규제 동향 및 규정 준수 요구사항과 전략적으로 연계되어 보안 태세를 강화하고자 하는 조직에게 더욱 매력적으로 다가갈 수 있습니다.
경영 및 전략
지스케일러는 CEO Jay Chaudhry와 최고 수익 책임자 Mike Rich의 리더십 아래 새로운 시장 진출 전략을 구현하고 거래 중심 영업을 계정 중심 문화로 전환하는 데 주력하고 있습니다. 이 회사의 전략은 상당한 시장 잠재력을 활용하는 것을 목표로 하고 있으며, 경영진의 신중한 지침과 보수적인 예측으로 애널리스트들의 찬사를 받고 있습니다.
외부 요인의 잠재적 영향
지스케일러의 실적은 거시경제적 과제와 시장의 기대치와 같은 외부 요인의 영향을 받습니다. 단기적인 변동성과 최근의 주가 하락에도 불구하고 애널리스트들은 디지털 보안에 대한 광범위한 관심과 클라우드 아키텍처로의 전환으로 인해 장기적인 잠재력에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
예정된 제품 출시
지스케일러의 혁신 실적은 새로운 제품이 곧 출시될 것임을 시사합니다. 제품 포트폴리오를 확장하고 새로운 보안 과제를 해결하는 데 집중하는 것이 지속적인 성장의 핵심이 될 것입니다. 5월 30일에 예정된 수익 보고서에서 제품 로드맵에 대한 추가 인사이트를 확인할 수 있습니다.
주식 성과 비교
지스케일러의 주식 성과는 iShares 확장형 기술-소프트웨어 섹터 ETF(IGV) 및 S&P 500과 같은 지수와 계속 비교되고 있습니다. 개별 주식의 움직임은 예측할 수 없지만 지스케일러의 전반적인 궤적은 과거 평균 및 피어 그룹에 비해 매력적인 배수에 주목하는 애널리스트들에 의해 면밀히 모니터링됩니다.
베어 케이스
지스케일러의 성장에 잠재적인 리스크는 무엇인가요?
거시경제의 역풍, 사이버 보안 지출 피로, 경쟁 심화, 제로 트러스트 아키텍처로의 전환에 따른 고객의 관성 극복 문제 등의 요인으로 인해 지스케일러의 성장이 저해될 수 있습니다. 25 회계연도까지 높은 성장률의 지속 가능성에 대한 우려로 인해 현실적인 성장 궤도에 맞춰 시장의 기대치를 조정해야 할 수도 있습니다.
지스케일러의 주식이 변동성에 직면할 수 있나요?
예, 지스케일러의 주식은 높은 기대치를 충족하지 못한 시장의 반응으로 인해 단기적으로 변동성에 직면할 수 있습니다. 청구에 대한 낙관적인 시나리오를 충족했음에도 불구하고 주가는 하락 압력을 받았으며, 이는 투자자의 기대가 회사의 가이던스와 일치하지 않을 수 있음을 나타냅니다.
불 케이스
지스케일러는 향후 성장에 유리한 위치에 있나요?
지스케일러는 강력한 수요 지표와 제로 트러스트 보안 분야에서 선도적인 위치를 점하고 있어 향후 성장에 유리한 위치에 있는 것으로 보입니다. 애널리스트들은 시장 점유율을 확보할 수 있는 능력과 CIO 이니셔티브의 높은 우선순위를 긍정적인 신호로 꼽으며 이 회사의 전망을 확신하고 있습니다.
지스케일러의 주가를 상승시킬 수 있는 요인은 무엇인가요?
보안 솔루션에 대한 지속적인 수요 강세, 향후 실적 개선의 여지를 남기는 보수적인 가이던스, 잉여 현금 흐름의 잠재적 상승 등 몇 가지 요인이 지스케일러의 주가를 상승시킬 수 있습니다. 또한 회사의 전략적 이니셔티브와 제품 혁신도 주가 상승에 기여할 것으로 보입니다.
SWOT 분석
강점:
- SSE와 ZTNA의 리더십.
- 견고한 청구 및 매출 성장을 통한 강력한 재무 성과.
- 다양하고 확장되는 고객 기반.
- 규제 동향 및 규정 준수 요건을 전략적으로 준수합니다.
약점:
- 시장의 기대에 따른 단기적인 주가 변동성.
- FY25 청구액 성장 컨센서스에 조정이 필요할 수 있습니다.
기회:
- 보안 지출 증가 및 규제 변화.
- 신제품 출시 및 시장 확대 가능성.
위협 요인:
- 사이버 보안 부문의 치열한 경쟁.
- IT 지출에 영향을 미칠 수 있는 거시경제적 과제.
애널리스트 대상
- 바클레이즈 캐피탈 비중 확대, 목표가 $210.00(2024년 6월 26일).
- JMP 증권: 시장 상회, 목표가 270.00달러(2024년 6월 17일).
- UBS 증권 LLC: 매수, 목표가 $270.00 (2024년 5월 29일).
- BMO Capital Markets Corp: Outperform, 목표가 $208.00 (2024년 5월 31일).
- 캔터 피츠 제럴드: 중립, 목표가 $ 200.00 (2024 년 6 월 13 일).
이 분석에 사용된 기간은 2024년 1월부터 6월까지입니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ : ZS)는 특히 진화하는 사이버 보안 환경과 함께 투자자와 분석가 모두 사이에서 계속해서 관심의 대상이되고 있습니다. 회사의 재무 및 시장 성과를 조사 할 때 InvestingPro의 특정 메트릭과 통찰력이 눈에 띄며 지스케일러의 잠재적 궤적에 대한 명확한 그림을 제공합니다.
인베스팅프로의 팁은 지스케일러가 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다고 강조합니다. 이는 회사의 강력한 청구 실적과 보안 솔루션에 대한 지속적인 수요와 일치합니다. 또한 애널리스트들은 Zscaler의 향후 수익 전망을 총 34회 상향 조정하여 회사의 수익성에 대한 긍정적인 전망을 제시했습니다.
데이터 관점에서 볼 때 Zscaler의 시가총액은 305억 2천만 달러로 사이버 보안 시장에서 상당한 존재감을 반영합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 77.94%로, 매출 대비 수익을 창출하는 비즈니스 모델의 효율성을 잘 보여줍니다. 또한 같은 기간 동안 지스케일러의 매출 성장률은 37.16%로, 경쟁이 치열한 분야에서 재무 기반을 확장할 수 있는 능력을 보여주었습니다.
지스케일러는 배당금을 지급하지 않아 수익의 성장과 개발에 재투자하고 있지만, 주가 성과는 주목할 만합니다. 작년 한 해 동안 총 수익률은 38.83%였으며, 이는 지스케일러의 가치 제안에 대한 투자자의 신뢰와 시장의 인정을 반영합니다.
보다 자세한 분석과 추가 인사이트를 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 지스케일러에 대한 12가지 팁을 제공하고 있으며, https://www.investing.com/pro/ZS 에서 더 많은 팁을 확인할 수 있습니다. 이러한 팁은 지스케일러를 투자 포트폴리오의 일부로 고려하는 사람들에게 유용한 지침을 제공할 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.