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프로 리서치: 월스트리트, 지스케일러의 전략적 포지션 분석

입력: 2024년 01월 23일 06:08 수정: 2024년 02월 12일 22:47
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빠르게 진화하는 사이버 보안 환경에서 지스케일러(NASDAQ:ZS)는 눈에 띄는 업체로 부상했습니다. 제로 트러스트 접근 방식을 지원하는 이 회사의 클라우드 네이티브 보안 플랫폼은 증가하는 사이버 위협과 원격 근무 환경으로의 전환에 맞서 유리한 위치를 점하고 있습니다. 애널리스트들은 지스케일러의 성과와 잠재력을 예의주시하고 있으며, 이 주식을 고려하는 투자자들에게 중요한 인사이트를 제공하고 있습니다.

회사 개요

지스케일러의 보안 솔루션 제품군은 다양한 플랫폼에서 사용자와 데이터를 보호하도록 설계되어 많은 조직에서 사이버 보안 인프라의 필수적인 부분으로 자리 잡고 있습니다. 이 회사의 성장 궤적은 인상적이었으며, 제품 제공을 확장하고 새로운 시장 부문을 확보하는 데 중점을 두고 있습니다. 특히 보안 서비스 엣지(SSE)와 제로 트러스트 네트워크 액세스(ZTNA)에서의 리더십은 주목할 만하며 투자자와 경쟁사 모두의 주목을 받고 있습니다.

시장 성과 및 애널리스트 평가

때때로 주가가 변동성을 보였음에도 불구하고 지스케일러는 시가총액이 280억 달러에서 300억 달러에 이르는 강력한 시장 입지를 유지해 왔습니다. Barclays, Wolfe Research, JP Morgan, JMP Securities, Evercore ISI, BTIG, Macquarie Equity Research, Piper Sandler와 같은 회사의 애널리스트들은 지스케일러의 탄탄한 입지와 성장 가능성을 반영하여 다양한 등급과 목표 주가를 제시했습니다.

등급은 '중립'에서 '아웃퍼폼', '비중 확대'까지 다양하며, 목표 주가는 200달러에서 255달러까지 다양합니다. 이러한 목표치는 회사의 재무 성과, 시장 동향, 경쟁 환경, 전략적 이니셔티브 등 다양한 요소를 기반으로 합니다.

재무 하이라이트

지스케일러는 청구액과 매출 성장률이 예상을 뛰어넘는 강력한 재무 실적을 발표했습니다. 특히 신규 ACV가 전년 대비 90% 이상 성장하는 등 연방 비즈니스가 크게 성장했습니다. 이번 분기의 잉여 현금 흐름 마진은 약 45%로 견조한 수익성을 보였습니다. 영업 마진도 가이던스를 상회하여 회사의 재무 건전성에 대한 긍정적인 전망에 기여하고 있습니다.

제품 세그먼트 및 고객 기반

지스케일러의 제품 부문은 좋은 성과를 거두고 있으며, 세부적으로 살펴보면 최근 분기에 새로 확보한 로고의 거의 절반이 ZIA, ZPA, ZDX의 연결 거래에서 발생한 것으로 나타났습니다. 이 회사는 연방 기관부터 대기업에 이르기까지 다양한 고객층을 성공적으로 유치하여 다양한 보안 요구 사항을 충족할 수 있는 능력을 입증했습니다.

경쟁 환경 및 시장 동향

사이버 보안 분야는 경쟁이 치열한 분야로, 기업들은 앞서 나가기 위해 끊임없이 혁신하고 있습니다. 지스케일러는 클라우드플레어, 크라우드스트라이크와 같은 경쟁사들과 경쟁하고 있지만, SSE 기술 분야의 강력한 입지와 디지털 혁신 및 하이브리드 업무 환경으로 인한 지속적인 수요로 인해 우위를 점하고 있습니다. 대규모 침해로 인한 보안 지출 증가와 침해 공개 요건 강화 등의 시장 동향도 Zscaler의 전략과 제품을 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다.

규제 환경

새로운 SEC 데이터 유출 보고 요건이 곧 시행될 예정인 가운데, 지스케일러의 Risk360 솔루션은 이러한 요건을 충족할 수 있도록 잘 조정되어 있어 잠재적으로 서비스에 대한 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 사이버 위협과 규정 준수 트렌드의 접점에 있는 지스케일러의 전략적 위치는 보안 태세를 강화하고자 하는 조직에게 매력적으로 다가갈 수 있습니다.

경영 및 전략

지스케일러는 CEO 겸 공동 설립자인 제이 쇼드리의 지휘 아래 성장을 촉진하고 시장 범위를 확대하기 위한 전략적 인사를 단행했습니다. 이 회사의 전략은 제로 트러스트 보안 플랫폼을 활용하고 총 해결 가능한 시장 잠재력을 활용하는 데 중점을 두고 있습니다. 경영진의 신중한 지침과 보수적인 예측은 애널리스트들로부터 호평을 받고 있으며, 이러한 접근 방식은 향후 잠재적인 성과를 기대할 수 있는 지표로 보고 있습니다.

외부 요인의 잠재적 영향

지스케일러의 실적은 거시 경제 문제나 시장 기대치와 같은 외부 요인에 영향을 받지 않습니다. 이러한 요인으로 인해 회사의 주식이 단기적으로 변동성을 보였지만 분석가들은 장기적인 잠재력에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 디지털 보안에 대한 광범위한 관심과 클라우드 아키텍처로의 전환은 Zscaler의 솔루션에 대한 수요를 지속적으로 견인할 것으로 예상됩니다.

향후 제품 출시

향후 제품 출시에 대한 구체적인 세부 정보는 요약에 제공되지 않았지만 Zscaler의 혁신 실적을 보면 새로운 제품이 곧 출시될 가능성이 높습니다. 제품 포트폴리오를 확장하고 새로운 보안 문제를 해결하는 데 집중하는 것이 지속적인 성장의 핵심이 될 것입니다.

주식 성과 비교

지스케일러의 주식 성과는 iShares 확장형 기술-소프트웨어 섹터 ETF(IGV) 및 S&P 500과 같은 지수와 비교했습니다. 개별 주식의 움직임은 예측할 수 없지만, 애널리스트들은 과거 평균 및 피어 그룹에 비해 매력적인 배수에 주목하면서 지스케일러의 전반적인 궤적은 긍정적이었습니다.

베어 케이스

지스케일러의 성장에 잠재적인 리스크는 무엇인가요?

지스케일러의 성장은 IT 지출 감소로 이어질 수 있는 거시경제적 역풍을 비롯한 여러 요인에 의해 방해받을 수 있습니다. 또한, 강력한 실적에도 불구하고 청구 가이던스가 변경되지 않은 것은 성장 정체 또는 지나치게 보수적인 예측을 의미할 수 있으며, 이는 투자 심리에 영향을 미칠 수 있습니다.

지스케일러의 주가가 변동성을 보일 수 있나요?

예, 지스케일러의 주식은 높은 기대치를 충족하지 못한 시장의 반응으로 인해 단기 변동성에 직면할 수 있습니다. 청구에 대한 낙관적인 시나리오를 충족했음에도 불구하고 주가는 하락 압력을 받았으며, 이는 투자자의 기대가 회사의 가이던스와 일치하지 않을 수 있음을 나타냅니다.

불 케이스

지스케일러는 향후 성장에 유리한 위치에 있나요?

지스케일러는 강력한 수요 지표와 제로 트러스트 보안 분야에서 선도적인 위치를 점하고 있어 향후 성장에 유리한 위치에 있는 것으로 보입니다. 애널리스트들은 시장 점유율을 확보할 수 있는 능력과 CIO 이니셔티브의 높은 우선순위를 긍정적인 신호로 꼽으며 이 회사의 전망에 확신을 가지고 있습니다.

지스케일러의 주가를 상승시킬 수 있는 요인은 무엇인가요?

보안 솔루션에 대한 지속적인 수요 강세, 향후 실적 개선의 여지를 남기는 보수적인 가이던스, 잉여 현금 흐름의 잠재적 상승 등 몇 가지 요인이 지스케일러의 주가를 상승시킬 수 있습니다. 또한 회사의 전략적 이니셔티브와 제품 혁신도 주가 상승에 기여할 것으로 보입니다.

SWOT 분석

강점:

- SSE와 ZTNA의 리더십.

- 견고한 청구 및 매출 성장을 통한 강력한 재무 성과.

- 다양하고 확장되는 고객 기반.

- 규제 동향 및 규정 준수 요건을 전략적으로 준수합니다.

약점:

- 시장의 기대에 따른 단기적인 주가 변동성.

- 순유지율의 소폭 감소로 잠재적으로 고객 확장에 영향을 미칠 수 있음.

기회:

- 보안 지출 증가 및 규제 변화.

- 신제품 출시 및 시장 확대 가능성.

- 디지털 혁신과 하이브리드 업무의 혜택을 누릴 수 있는 전략적 위치.

위협:

- 사이버 보안 부문의 치열한 경쟁.

- IT 지출에 영향을 미칠 수 있는 거시경제적 과제.

애널리스트 대상

- 바클레이즈 캐피탈 비중 확대, 목표가 $210.00(2023년 11월 28일).

- Wolfe Research: 아웃퍼폼, 목표가 $205.00(2023년 11월 28일).

- JP 모건 증권 LLC: 중립, 목표가 $ 200.00 (2023 년 11 월 28 일).

- JMP 증권: 시장 상회, 목표가 $ 225.00 (2023 년 11 월 28 일).

- 에버코어 ISI: 아웃퍼폼, 목표가 215.00달러 (2023년 11월 28일).

- BTIG, LLC: 매수, 목표가 $ 229.00 (2023 년 11 월 28 일).

- 맥쿼리 주식 연구: 초과 달성, 목표가 $231.00 (2023년 12월 12일).

- 파이퍼 샌들러: 비중 확대, 목표가 $255.00 (2024년 1월 4일).

이 분석에 사용된 기간은 2023년 1월부터 11월까지입니다.

인베스팅프로 인사이트

(NASDAQ : ZS)를 주시하는 투자자를 위해 InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 흥미로운 스냅 샷을 제공합니다. 지스케일러의 시가총액은 378억 1,000만 달러로 사이버 보안 부문에서 상당한 입지를 확보하고 있습니다. 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만, InvestingPro 팁 중 하나에 따르면 올해 순이익은 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 지스케일러의 미래 성장 전망에 대한 낙관적인 분위기와 일치합니다.

2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 77.46%에 달해 핵심 운영 수준에서 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다. 이러한 높은 마진은 지스케일러의 효율적인 운영을 입증하는 증거이며, 회사의 재무 건전성을 강조하는 InvestingPro 팁으로 강조되고 있습니다.

주식 성과 측면에서 지스케일러는 지난 한 주 동안 9.86% 상승하며 상당한 수익률을 보였으며, 연간 총 수익률은 15.06%로 더욱 괄목할 만한 성과를 거두었습니다. 이러한 성과는 투자자들의 강한 신뢰와 시장 모멘텀을 나타내며, 투자를 고려하는 사람들에게 매력적일 수 있습니다.

지스케일러의 재무 지표와 추가 인베스팅프로 팁에 대해 더 자세히 알아보려면 현재 지스케일러에 대한 총 16개의 팁을 나열하여 회사의 투자 잠재력에 대한 종합적인 분석을 제공하는 인베스팅프로에서 자세히 알아볼 수 있습니다.

이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.

프로 리서치: 월스트리트, 지스케일러의 전략적 포지션 분석
 

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