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프로 리서치: 월스트리트, 월마트의 전략적 움직임에 주목하다

입력: 2024년 01월 23일 04:23 수정: 2024년 02월 13일 00:20
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회사 개요

다국적 소매 대기업인 월마트(NYSE:WMT)는 대형마트, 할인 백화점, 식료품점 등 광범위한 네트워크를 통해 복잡한 소매 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 온라인에서 4억 개가 넘는 SKU를 보유한 Walmart의 이커머스 입지는 막강하며, 이는 디지털 혁신과 옴니채널 리테일링에 대한 회사의 노력을 반영합니다. 분석가들은 특히 홀리데이 시즌과 같은 중요한 쇼핑 기간에 시장 트렌드와 소비자 행동을 활용하기 위한 Walmart의 전략적 포지셔닝을 관찰했습니다.

시장 성과 및 애널리스트 평가

어려운 거시 경제 환경 속에서도 Walmart의 주가는 회복력을 보였습니다. 애널리스트들은 대체로 긍정적인 전망을 내놓았으며, 몇몇 애널리스트는 "초과수익" 또는 "비중확대" 등급을 유지했습니다. 다양한 회사에서 제시한 목표 주가는 168달러에서 188달러로, 이는 시장의 역풍을 헤쳐나가고 강점을 활용할 수 있는 Walmart의 능력에 대한 자신감을 나타냅니다. 이러한 등급과 목표치는 2023년 11월과 2024년 1월 사이의 최신 분석 결과라는 점에 유의해야 합니다.

매출 및 수익 전망

이 회사는 변화하는 소매 환경에 적응해 왔으며, 미국 내 비슷한 매출 성장률과 식료품 및 일반 상품 부문에 중점을 두고 있습니다. 월마트의 미국 전체 매출 추정치는 긍정적인 궤적을 반영하여 조정되었으며, 매출 성장은 신학기부터 3분기 이후까지 계속될 것으로 예상됩니다. 2025 회계연도의 조정 주당순이익은 앞으로의 기회와 도전을 모두 반영하여 현재 7.00달러로 추정됩니다.

전략적 이니셔티브 및 소비자 트렌드

편리함과 가치를 통해 쇼핑 경험을 향상시키기 위한 Walmart의 이니셔티브는 호평을 받고 있습니다. 온라인 쇼핑 경험 개선, 픽업 및 배송 옵션 확대 등 옴니채널 실행에 집중한 결과 고객을 유치하고 유지하는 데 유리한 입지를 확보했습니다. 이 리테일러는 옴니채널 인프라에 대한 투자와 주문 처리 센터 및 마켓플레이스 확장과 같은 고수익 이니셔티브에 대한 투자를 통해 장기적인 성장을 위한 노력을 강조하고 있습니다.

경쟁 환경 및 시장 점유율

Walmart는 특히 식료품 부문에서 배달 및 픽업 서비스를 통해 고소득층 소비자를 유치함으로써 시장 점유율을 효과적으로 확보하고 있습니다. 이 소매업체의 광고 수익은 크게 성장하고 있으며, 이는 전통적인 소매 판매 이상의 견고한 수익 흐름을 나타냅니다. 다른 거대 소매업체 및 수많은 이커머스 플랫폼과의 경쟁에도 불구하고, 월마트의 규모와 다양한 제품군은 경쟁 우위를 확보하는 데 기여하고 있습니다.

외부 요인 및 위험

소매업은 거시경제의 압력에서 자유로울 수 없으며, 월마트도 여러 가지 도전에 직면해 있습니다. 높은 식품 인플레이션과 신중한 소비자 전망은 재량 지출에 영향을 미쳐 잠재적으로 가격 인하를 늘리고 충동 구매를 줄이게 될 수 있습니다. 또한 잠재적인 디플레이션과 예상치 못한 비용 역풍이 수익성 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.

베어 케이스

거시경제적 압박으로 인해 월마트의 수익성이 위험에 처해 있나요?

월마트의 수익성 성장은 특히 미국에서 예상치 못한 법적 비용을 제외하면 전년 대비 거의 제자리걸음을 한 EBIT를 기록하는 등 난관에 직면해 있습니다. 높은 식품 인플레이션과 신중한 소비자 전망은 재량 지출을 압박하여 가격 인하를 증가시키고 잠재적으로 수익성을 낮출 수 있습니다.

어려운 환경에서도 월마트는 경쟁 우위를 유지할 수 있을까요?

월마트의 상당한 시장 점유율 상승에도 불구하고, 디플레이션 가능성과 신중한 소비자 전망 속에서 이러한 상승세의 지속 가능성에 대한 우려가 있습니다. 충동 구매가 아닌 특정 거래로 소비자를 지속적으로 끌어들이는 이 회사의 능력은 앞으로 몇 달 동안 시험대에 오를 수 있습니다.

불 케이스

월마트의 옴니채널 전략이 향후 성장을 견인할까요?

이커머스 플랫폼과 광고 수익 성장을 포함한 옴니채널 인프라에 대한 Walmart의 투자는 미래 성장을 위한 발판을 마련했습니다. 배송 및 픽업 서비스를 통해 고소득층 소비자를 유치하려는 이 소매업체의 전략은 향후 몇 년 동안 수익 개선에 기여할 것으로 예상됩니다.

월마트의 시장 점유율 상승은 주식 실적에 어떤 영향을 미칠까요?

애널리스트들은 월마트의 강력한 판매량 성장과 시장 점유율 상승에 주목하며, 이는 주식 실적을 견인할 수 있는 경쟁력이 있음을 시사합니다. 식료품 및 잡화 등 다양한 부문에 걸친 월마트의 다양한 시장 성장은 탄력성과 추가 확장 가능성을 나타냅니다.

SWOT 분석

강점:

- 강력한 이커머스 성장과 옴니채널 역량.

- 식료품 및 일반 상품 부문에서 상당한 시장 점유율 상승.

- 탄탄한 광고 수익을 포함한 다양한 수익원.

약점:

- 거시경제적 압박으로 인한 수익성 성장의 어려움.

- 재량 지출에 영향을 미치는 높은 식품 인플레이션.

- 마진에 영향을 미치는 가격 인하 증가 가능성.

기회:

- 고수익 이니셔티브 및 주문 처리 센터의 확장.

- 배송 및 픽업 서비스를 통해 고소득층 소비자 유치.

- 이커머스 수익성 개선.

위협 요인:

- 잠재적 디플레이션을 포함한 거시경제의 역풍.

- 다른 거대 소매업체 및 이커머스 플랫폼과의 치열한 경쟁.

- 충동 구매보다 타겟팅된 거래로 소비자 이동.

애널리스트 목표

- BofA 증권: (2023년 11월 27일 현재 구체적인 목표가 제공되지 않음)

- RBC 캐피털 마켓: 초과 달성; $168.00(2023년 11월 17일 기준)

- BMO 캐피탈 마켓: 아웃퍼폼; $ 180.00에서 $ 175.00으로 조정 (2023 년 11 월 17 일 기준)

- 바클레이즈 캐피탈 Inc: 비중 확대; $ 167.00 (2024 년 1 월 8 일 기준)

- 도이치 뱅크 증권 Inc: 강력 매수로 업그레이드; $184.00에서 $188.00으로 인상 (2023 년 11 월 6 일 기준)

분석 기간은 11월부터 2024년 1월까지입니다.

인베스팅프로 인사이트

(NYSE : WMT)의 전망을 고려할 때 InvestingPro는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 포괄적 인 관점을 제공합니다. 시가 총액이 4,559 억 달러이고 주가 수익 비율 (P / E)이 27.99 인 월마트는 소매 부문에서 상당한 존재감을 보여줍니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 월마트의 P/E 비율은 27.4로 약간 낮아져 시간이 지남에 따라 안정적인 밸류에이션이 형성되고 있음을 시사합니다.

주주 환원에 대한 월마트의 노력은 51년 연속 배당금을 인상한 인상적인 실적에서 입증되며, 이는 회사의 일관된 성과와 투자자에 대한 헌신을 강조하는 InvestingPro 팁입니다. 또한 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 6.44%의 매출 성장률은 어려운 소매 환경에도 불구하고 비즈니스 운영을 확장할 수 있는 탄탄한 능력을 보여줍니다.

주목할 만한 또 다른 인베스팅프로 팁은 월마트가 생필품 유통 및 소매업의 선두주자라는 점입니다. 이는 24.27%의 매출 총이익률과 함께 마진이 낮은 것으로 알려진 이 업종에서 월마트의 효율성과 경쟁 우위를 보여줍니다.

보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 부채 수준, 거래 배수 및 수익성 예측에 대한 통찰력을 포함하여 월마트에 대한 추가 팁을 제공합니다. 현재 https://www.investing.com/pro/WMT 에서 11개의 투자 팁을 추가로 제공하고 있으며, 월마트의 투자 잠재력에 관심이 있는 분들에게 더 넓은 관점을 제공합니다.

이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.

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