하트포드 - 부티크 투자 운용사의 저명한 파트너십인 버투스 인베스트먼트 파트너스(Virtus Investment Partners, Inc.)(나스닥: VRTS)는 2023년 12월 31일 기준 예비 운용자산(AUM)이 1,723억 달러로 증가했다고 발표했습니다. 이는 2023년 9월 30일 3분기 말에 보고된 1,625억 달러에서 증가한 수치입니다.
AUM의 증가는 주로 긍정적인 시장 성과와 리테일 별도 계정의 순유입에 기인합니다. 그러나 이는 개방형 펀드와 기관 계좌의 순유출로 인해 부분적으로 상쇄되었습니다. 또한 버투스는 AUM에 포함되지 않은 26억 달러의 기타 수수료 수익 자산에 서비스를 제공한다고 언급했습니다.
수치를 자세히 살펴보면 개방형 펀드는 9월 말 541억 달러에서 연말까지 561억 달러로 증가했습니다. 소매 개별 계좌는 같은 기간 387억 달러에서 432억 달러로 크게 증가했습니다. 기관 계정도 느린 속도이기는 하지만 603억 달러에서 630억 달러에 육박하는 규모로 증가했습니다.
자산별로 보면 주식 보유액이 9월 말 880억 달러에서 12월 말 967억 달러로 가장 큰 폭으로 증가했습니다. 채권 자산은 비교적 안정적으로 유지되었고, 다중 자산 전략은 완만한 증가세를 보였습니다. 대체투자는 AUM이 소폭 감소했습니다.
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