2024 회계연도 3분기에 헬렌 오브 트로이 리미티드(HELE)는 순매출이 1.6% 소폭 감소했지만 순매출, 매출총이익, 조정 주당순이익은 기대치를 상회하는 등 혼합된 재무 성과를 달성했습니다. 어려운 소비자 환경에도 불구하고 연간 재무 목표를 달성하는 데 순조롭게 진행되고 있습니다. CEO 줄리엔 미닌버그는 은퇴를 발표했으며, 노엘 제프로이 COO가 그 뒤를 이을 예정입니다. 회사의 '성장을 위한 도약' 전략과 '프로젝트 페가수스'는 브랜드 자산 및 유통 확장에 중점을 두고 미래 성장을 주도할 것입니다. 회계연도 전망에 대한 조정 사항에는 전략적 인수 및 매각을 염두에 두고 EBITDA 전망치를 하향 조정하고 순차입금 비율을 유지하는 것이 포함됩니다.
주요 내용
- 헬렌 오브 트로이는 3분기 순매출이 소폭 감소했지만 매출 총이익은 확대되었다고 발표했습니다.
- CEO 줄리엔 미닌버그가 은퇴하고 COO 노엘 제프로이가 CEO 역할을 맡게 되었습니다.
- 회사는 '성장을 위한 도약' 전략에 전념하고 있으며 연간 재무 목표를 달성할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
- 뷰티 및 웰니스 부문의 순매출은 헤어 디바이스 판매 감소와 가벼운 기침, 감기, 독감 시즌으로 인해 감소했습니다.
- 회사는 프로젝트 페가수스의 지원을 받아 장기적인 성장 목표에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
회사 전망
- 헬렌 오브 트로이는 연간 재무 목표를 달성할 수 있을 것으로 예상합니다.
- 조정 상각전 영업이익(EBITDA) 전망치는 3억 3,000만~3억 3,500만 달러로 좁혀져 완만한 성장세를 나타낼 것으로 예상됩니다.
- 순차입금 비율은 회계연도 말까지 2배에서 1.85배 사이로 유지될 것으로 예상됩니다.
- 고마진 브랜드와 매출총이익률 개선에 초점을 맞춘 2025 회계연도 전망은 4월에 제공될 예정입니다.
약세 하이라이트
- 3분기 순매출은 전년 동기 대비 1.6% 감소했습니다.
- 연간 인센티브 보상, 감가상각비, 이자 비용의 증가가 역풍으로 작용했습니다.
- 뷰티 및 웰니스 부문은 헤어 기기 판매 약세와 온화한 추위로 인해 4.9%의 매출 감소를 기록했습니다.
- 코로나19는 전년 대비 매출에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
긍정적 하이라이트
- 3분기 매출 총이익이 200 베이시스 포인트 이상 확대되었습니다.
- 클럽 채널 판매 호조와 유통망 확장에 힘입어 가정 및 아웃도어 부문이 성장했습니다.
- 주요 브랜드를 보유한 대형 소매업체에서 시장 점유율이 상승했습니다.
- 주요 해외 시장에서 브라운의 두 자릿수 성장과 빅스 온라인 수요 증가.
- 2억 3,000만 달러의 잉여 현금 흐름 창출 및 부채 상환 가속화.
미스
- 헤어 가전제품의 판매 감소와 기침, 감기, 독감 시즌의 약화가 뷰티 및 웰니스 부문에 영향을 미쳤습니다.
- 전반적인 순매출과 매출총이익의 성장에도 불구하고 특정 카테고리에서 감소세를 보였습니다.
Q&A 하이라이트
- 다음 회계연도에는 브랜드 자산, 포트폴리오 분류 및 투자에 집중할 계획입니다.
- 매각 및 인수를 적극적으로 고려하고 있으며, 사전 매각 없이도 인수가 가능합니다.
- 저금리는 가치 인수를 위한 기회로 여겨지고 있습니다.
- 하이드로 플라스크의 온라인 실적 강세와 병에서 텀블러로의 전환이 눈에 띄었습니다.
- SKU 합리화 및 인바운드 화물 비용 절감에 힘입어 총 마진 개선이 지속될 것으로 예상됩니다.
결론적으로 헬렌 오브 트로이는 역동적인 소비자 환경의 단기적 과제를 관리하면서 장기적인 성장을 목표로 하는 전략적 이니셔티브를 통해 복잡한 시장 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 이 회사의 리더십 전환과 고수익 브랜드에 대한 전략적 집중은 향후 수익성 및 시장 포지셔닝에 대한 자신감 있는 접근 방식을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
헬렌 오브 트로이 리미티드(HELE)의 최근 재무 성과와 전략적 이니셔티브에 비추어 볼 때, 인베스팅프로의 몇 가지 지표와 팁은 이 회사 주식을 고려하는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024 년 3 분기 현재 지난 12 개월 동안 HELE의 시가 총액은 29.7 억 달러이며 수익 잠재력에 대한 투자자의 정서를 반영하여 18.5 %의 P / E 비율로 거래되고 있습니다.
주목할만한 InvestingPro 팁 중 하나는 HELE가 1 주 가격 총 수익률 8.29 %, 1 개월 가격 총 수익률 13.95 %로 지난 주와 한 달 동안 상당한 수익을 경험했다는 점을 강조합니다. 이는 회사의 전략적 계획 및 최근의 리더십 전환과 관련된 긍정적인 단기 투자자 전망을 시사합니다.
소비자 환경의 어려움에도 불구하고 HELE는 같은 기간 45.95 %의 강력한 매출 총 이익률을 보여 생산 비용을 효율적으로 관리하고 시장 변동에 대한 잠재적으로 강력한 재정적 완충 장치를 나타냅니다.
투자자들은 이 회사가 배당금을 지급하지는 않지만 지난 12개월 동안 수익을 냈으며 분석가들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있다는 점에 유의해야 합니다. 이는 당장의 배당금보다는 회사 실적에 초점을 맞추는 투자자들에게 중요한 요소가 될 수 있습니다.
보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 HELE에 대한 추가 인베스팅프로 팁을 제공하고 있으며, https://www.investing.com/pro/HELE 에서 확인할 수 있습니다. 현재 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 종합적으로 파악할 수 있는 9가지 팁이 추가로 제공되고 있습니다.
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