존슨콘트롤즈는 2023 회계연도 4분기 실적 발표에서 유기적 매출이 8% 성장하고 부문 마진이 15%로 80베이스포인트 확대되는 등 견조한 실적을 발표했습니다. 조정 주당 순이익(EPS)은 17% 증가했으며, 서비스 비즈니스는 연간 10% 성장했습니다. 사이버 사고의 영향에도 불구하고 존슨콘트롤즈는 18억 달러의 잉여현금흐름을 창출하고 주주에게 16억 달러를 환원했습니다. 2024 회계연도에는 한 자릿수 중반의 매출 성장률과 조정 주당순이익이 예상되며, 잉여현금흐름의 85% 전환을 달성할 것으로 전망하고 있습니다. JCI라는 티커로 거래되는 존슨콘트롤즈는 지속 가능하고 건강한 빌딩의 성장에 초점을 맞추고 오픈블루 디지털 플랫폼을 활용하여 서비스 비즈니스의 모멘텀을 추진하고 마진과 현금 흐름을 개선할 계획입니다.
주요 테이크아웃
- 존슨콘트롤즈는 8%의 유기적 매출 성장을 달성하고 부문 마진을 15%로 확대했습니다.
- 서비스 비즈니스는 10% 성장하여 121억 달러의 수주잔고를 기록했습니다.
- 18억 달러의 잉여 현금 흐름이 창출되었고, 16억 달러가 주주에게 환원되었습니다.
- 2024 회계연도에는 한 자릿수 중반의 매출 성장률과 85%의 잉여현금흐름 전환을 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 오픈블루 플랫폼을 통해 지속 가능한 건축 트렌드를 활용하고 있습니다.
- 북미 지역에서는 빌딩 솔루션 주문과 매출이 크게 증가한 반면, 아태 지역 매출은 중국의 약세로 인해 감소했습니다.
- 사이버 사고로 인해 2024년 1분기에 1%의 역풍이 예상되지만 2분기에 회복될 것입니다.
회사 전망
- 2024 회계연도에는 빌딩 솔루션 부문을 중심으로 한 자릿수 중반의 유기적 매출 성장이 예상됩니다.
- 세그먼트 EBITA 마진이 25 베이스 포인트 확대될 것으로 예상.
- 조정 주당순이익은 전년 대비 4~9% 성장할 것으로 예상.
- 현금 흐름 개선, 재고 감소, 현금 수금 강화에 집중합니다.
약세 하이라이트
- 아시아 태평양 지역의 매출은 주로 중국 시장의 약세로 인해 6% 감소했습니다.
- 2024년 1분기에는 부분적으로 사이버 사고의 영향으로 인해 매출이 정체될 것으로 예상됩니다.
- 마진 개선을 위한 노력이 필요한 EMEA/LA 부문의 도전 과제.
긍정적 하이라이트
- 특히 북미에서 빌딩 솔루션 부문의 강력한 수요.
- 서비스 비즈니스 수주잔고 121억 달러로 지속적인 모멘텀을 나타냅니다.
- 데이터 센터 사업에서 20억 달러 이상의 매출 잠재력을 지닌 상당한 성장 기회.
미스
- 사이버 사고로 인해 일시적으로 모멘텀이 상실되어 1분기에 2억 달러의 영향을 받았습니다.
- 유기적 매출은 보합세를 보였으나 주거용 매출과 중국 시장의 약세로 인해 수익이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 강력한 주문 모멘텀과 디지털 서비스 성장에 힘입어 가이던스 범위에 대한 자신감.
- 재고 및 미수금은 잉여현금흐름을 개선하는 핵심 동인입니다.
- 채널 재고 역풍에도 불구하고 미래 수요를 지원할 수 있는 위치에 있습니다.
존슨콘트롤즈는 지속 가능한 빌딩과 디지털 서비스 등 고성장 분야에 대한 탄탄한 기반과 전략적 집중을 바탕으로 미래를 낙관적으로 전망하고 있다. 회사의 경영진은 단기적인 과제를 극복하고 다가오는 회계연도에 가치와 성과를 창출할 수 있다는 자신감을 표명했습니다.
인베스팅프로 인사이트
존슨콘트롤즈의 최근 재무 성과 및 향후 전망과 관련하여 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 심층적으로 살펴볼 수 있습니다. 2023년 4분기 기준 시가총액 355억 7,000만 달러와 지난 12개월 동안 더욱 매력적인 13.53으로 조정된 주가수익비율(P/E)로 존슨콘트롤즈는 재무 안정성과 투자 성장 잠재력을 입증하고 있습니다.
주주 환원에 대한 회사의 노력은 2.78%의 배당 수익률과 53년 연속 배당금 지급을 유지한 놀라운 실적을 통해 분명하게 드러나며, 일관된 주주 가치 제공에 대한 신뢰성을 보여주고 있습니다. 또한 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 5.91%의 매출 증가율을 기록하며 매출 성장이 가속화되고 있으며, 이는 광범위한 시장 도전에도 불구하고 사업을 확장할 수 있는 회사의 능력을 반영합니다.
인베스팅프로 팁은 존슨콘트롤즈 주식을 고려하는 투자자들에게 특히 중요한 두 가지 사항을 강조합니다. 이 회사는 3 년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 회사의 현금 흐름과 미래 전망에 대한 경영진의 자신감의 신호일 수 있습니다. 또한 Johnson Controls는 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 수익 잠재력을 고려할 때 주가가 저평가되어 있을 수 있습니다.
보다 포괄적 인 분석과 추가 통찰력을 원하는 투자자를 위해 InvestingPro는 다가오는 기간 동안 수익을 하향 조정하여 단기적으로 잠재적 인주의를 나타내는 8 명의 분석가를 포함하여 다양한 팁을 제공합니다. 또한 존슨콘트롤즈가 건축자재 업계에서 두각을 나타내고 있으며, 이는 지속적인 성장과 시장 리더십의 핵심 요인이 될 수 있다고 지적했습니다.
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