항공우주 및 방위 시장에 첨단 혼합 신호 제품을 공급하는 선도적 기업인 EMCORE Corporation(EMKR)이 2,680만 달러의 매출을 기록한 2023 회계연도 4분기 실적을 발표했습니다. 이 회사는 구조조정 노력에도 불구하고 비일반회계기준(Non-GAAP) 매출 총이익률이 31%에 달했으며, 전년 대비 상당한 성장을 예상하면서 향후 실적에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다. 리니어 사업부 매각 완료와 인화인듐 웨이퍼 팹 가동 중단을 포함한 EMCORE의 전략적 움직임은 운영을 간소화하고 핵심 역량에 집중하겠다는 의지를 보여줍니다.
주요 내용
- EMCORE Corporation은 4분기 매출 2,680만 달러와 31%의 비일반회계기준 총 마진을 기록했습니다.
- 이 회사의 관성 내비게이션 사업은 약 6,700만 달러의 수주잔고를 꾸준히 유지하며 발전하고 있습니다.
- 리니어 사업부 매각을 완료하고 인화인듐 웨이퍼 팹을 폐쇄했습니다.
- 4분기 매출은 2,600만~2,800만 달러, 연간 매출은 1억 1,500만~1억 2,500만 달러가 될 것으로 예상합니다.
- 매출 총이익은 개선될 것으로 예상되며, 곧 긍정적인 EBITDA를 달성할 것으로 예상됩니다.
- 현금은 6월 말 2,020만 달러에서 9월 말 2,670만 달러로 증가했습니다.
- 4분기의 영업 손실과 순손실은 각각 190만 달러와 200만 달러로 보고되었습니다.
- EMCORE는 1~2분기 후에 손익분기점을 달성할 것으로 예상되며, 조정 상각전 영업이익과 현금흐름의 흑자 달성을 눈앞에 두고 있습니다.
- 마크 48 프로그램을 포함한 3개의 계약이 TAIMU 취소로 인한 매출 손실을 상쇄할 예정입니다.
회사 전망
- 12월 분기 매출은 2,600만 달러에서 2,800만 달러 범위로 예상됩니다.
- 연간 매출은 1억 1,500만 달러에서 1억 2,500만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 물량 증가와 유리한 제품 믹스로 인해 총 마진 개선이 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 4분기에 알함브라 및 콩코드 사업부의 실적이 저조했습니다.
- 4분기에 190만 달러의 영업 손실과 200만 달러의 순손실이 보고되었습니다.
- 추가 감사 비용이 다음 분기 비용에 영향을 미칠 수 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 2023 회계연도 전체 관성 내비게이션 매출은 9,770만 달러에 달했습니다.
- 현금 보유액이 증가했으며 부채는 관리 가능한 수준으로 유지되어 2024 회계연도에는 상당한 개선이 예상됩니다.
- 가까운 시일 내에 긍정적인 EBITDA가 예상됩니다.
미스
- TAIMU 계약이 취소되어 수익에 영향을 미쳤습니다.
Q&A 하이라이트
- 제프리 리티치어 CEO는 EBITDA가 플러스로 전환된 후 1~2분기 내에 조정 EBITDA와 현금 흐름 손익분기점을 달성할 수 있다는 자신감을 표명했습니다.
- 리티치에는 매출 안정성을 위해 마크 48 프로그램과 다른 두 건의 신뢰도 높은 계약의 중요성을 확인했습니다.
- 마크 48 프로그램에 대한 해군 주문은 회계연도 24년으로 예상되지만 아직 예약되지 않았습니다.
항공우주 및 방위 산업에 전략적으로 초점을 맞추고 있는 EMCORE Corporation의 재무 상태 개선은 회사가 변혁기에 접어들었음을 시사합니다. CEO의 도전 과제에 대한 인식과 이를 극복하기 위한 선제적 조치에 힘입어 EMCORE는 미래 성장을 위해 기술 전문성을 활용할 준비가 되어 있습니다. 2023 회계연도를 마감하는 시점에서 이해관계자들은 향후 분기 매출과 EBITDA에 대한 낙관적인 전망이 실현될지 면밀히 지켜볼 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
EMCORE Corporation(EMKR)은 상당한 변화를 겪고 있으며, InvestingPro의 최신 데이터를 통해 재무 건전성과 시장 성과에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 시가총액이 3,453만 달러인 EMCORE의 구조조정 노력은 밸류에이션 지표에 반영되어 있습니다. 2023년 4분기 말 기준 이 회사의 주가/장부 비율은 0.46으로 낮은 수준이며, 이는 장부가에 비해 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다. 이는 내재가치보다 낮은 가격에 거래되는 자산을 찾는 투자자에게는 매력적인 포인트가 될 수 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 최근 애널리스트들이 향후 실적 전망치를 상향 조정했는데, 이는 잠재적인 턴어라운드 또는 회사에 대한 더 우호적인 전망을 나타낼 수 있습니다. 그러나 그들은 또한 올해 매출 감소를 예상하고 순이익이 감소할 것으로 예상하고 있으며, 이는 기사에서 언급했듯이 EMCORE가 직면한 문제와 일치합니다.
주가는 지난 한 주 동안 13.71% 상승했으며, 지난달에는 20.35%로 더 높은 수익률을 보였습니다. 이러한 최근의 주가 상승은 회사의 전략적 결정에 대한 시장의 반응을 반영한 것으로 보이며, EMCORE의 미래 전망에 대한 투자자의 신뢰를 나타내는 것일 수 있습니다.
종합적인 분석과 추가적인 인베스팅프로 팁에 관심이 있는 독자를 위해 인베스팅프로의 EMCORE 페이지에는 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 유용한 통찰력을 제공할 수 있는 17가지 팁이 포함되어 있습니다.
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