투자자들은 이 거대 제약회사가 총부채의 대폭 감소, 잠재적 상환 문제, 강력한 잉여현금흐름 창출로 특징지어지는 복잡한 재무 환경을 헤쳐나가는 과정에서 AbbVie의 레버리지 전략을 면밀히 주시할 것을 권장합니다. 리 루는 최근 주식 리스크를 이해하기 위해 기업의 부채를 평가해야 할 필요성을 강조하면서 영구적인 자본 손실의 위험이 가격 변동성과 관련된 위험보다 클 수 있다고 강조했습니다.
2023년 9월 현재 애브비는 총부채를 700억 달러에서 610억 달러로 줄이는 데 성공했으며, 현금 자원을 고려한 후 순부채 포지션을 약 470억 달러로 개선했습니다. 이러한 진전에도 불구하고 회사는 총 1,240억 달러에 달하는 상당한 즉시 부채와 싸우고 있습니다. 그럼에도 불구하고 약 2,450억 달러에 달하는 애브비의 견고한 시장 가치는 필요한 경우 자본을 창출할 수 있는 역량을 갖추고 있음을 시사합니다.
이 회사는 1.7배의 신중한 EBITDA 대비 순부채 비율을 유지하고 있으며 10배 이상의 강력한 이자 커버리지를 자랑합니다. 그러나 최근 EBIT가 5분의 1 가까이 감소하면서 향후 부채 상환에 어려움을 겪을 가능성이 있습니다. 그럼에도 불구하고 애브비는 지난 3년 동안 영업 이익을 초과하는 잉여현금흐름을 창출할 수 있는 능력을 지속적으로 입증해 왔으며, 이는 재무 건전성의 긍정적인 지표입니다.
이러한 대조적 인 재무 지표와 수익성 추세를 감안할 때 투자자는 이러한 요소가 장기 주주 자본에 중대한 영향을 미칠 수 있으므로 AbbVie가 부채와 의무를 관리하는 방법에 세심한주의를 기울여야합니다.
InvestingPro 인사이트
의 재무 전략을 검토하는 투자자는 InvestingPro의 최신 데이터가 특히 유익하다는 것을 알게 될 것입니다. 이 회사의 시가총액은 2,444억 7,000만 달러로, 그 가치에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다. 주목할 만한 점은 현재 표준 기준으로 37.98을 기록하고 있으며 2023년 3분기 기준 지난 12개월을 고려할 때 16.39로 조정된 AbbVie의 주가수익비율(P/E)입니다. 이 조정된 주가수익비율은 합리적인 가격에 양질의 수익을 원하는 투자자들에게 특히 매력적일 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 지속적으로 순이익을 능가하는 잉여현금흐름에서 알 수 있듯이 AbbVie 수익의 높은 품질을 강조합니다. 이는 현금을 창출하고 재무 유연성을 유지하는 회사의 능력을 나타내므로 투자자에게 필수적인 지표입니다. 또한, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 9.93%의 배당 성장률을 기록한 AbbVie의 배당 수익률은 4.48%에 달합니다. 이는 특히 11년 연속 배당금을 인상한 이력을 고려할 때 인컴 중심의 투자자에게 잠재적으로 매력적인 옵션입니다.
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