뉴욕 - 세계 최대 광산업체 중 하나인 발레(Vale S.A.)(뉴욕증권거래소: VALE)는 주가가 15달러 이상으로 최고치를 기록한 한 주를 보낸 후 금요일 거래 세션을 주당 15.20달러에 마감했습니다. 이 회사의 시가총액은 현재 650억 달러를 넘어섰으며, 애널리스트들이 계속해서 비중 확대 포지션을 추천하면서 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 일부에서는 매출과 수익이 감소할 것으로 예상하는 등 전망이 엇갈리고 있지만, 기관 투자자들은 이 회사의 지분을 상당 부분 보유하고 있습니다.
목요일에 Vale의 주가는 0.86% 소폭 상승하여 하루 종일 $ 15.02에서 $ 15.25 사이에서 등락하다가 $ 15.07에 마감했습니다. 이러한 성과는 지난 5년간 연평균 6.69%의 견조한 매출 성장과 18.45%의 상당한 기관 보유 지분을 바탕으로 한 강력한 시장 입지를 배경으로 한 것입니다.
9월 29일에는 분기 실적이 예상치를 상회하는 0.66달러의 주당 순이익을 기록하여 예상치 0.57달러에 비해 0.66달러를 기록하면서 회사의 재무 건전성이 부각되었습니다. 이러한 결과는 38%의 순이익률과 45%의 자기자본수익률(ROE)로 Vale의 수익성을 보여주었습니다. 직원 1인당 소득이 34만 달러를 초과하고 매출채권 회전율이 11배에 달하는 등 운영 효율성도 뚜렷하게 나타났습니다.
하지만 Vale에 대한 전망이 완전히 낙관적인 것은 아닙니다. 매출은 분기별 8%, 연간 7% 감소할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들은 회사의 향후 실적에 대한 다양한 기대치를 반영하여 12달러에서 19달러 사이의 목표 주가를 설정했습니다. 이번 분기의 주당순이익 추정치는 1달러 미만이며, 5,600만 주 이상의 주식에 대한 공매도가 상당합니다.
12월을 앞두고 Vale은 지속적인 부채 우려에도 불구하고 배당금 전망에 대한 업데이트를 제공할 수 있는 다음 분기 보고서를 발표할 것으로 예상됩니다. Vale의 주요 주식 보유자는 Capital Research Global Investors와 Capital World Investors이며, 내부자 보유는 미미한 수준입니다.
글로벌 AI 시장이 기하급수적으로 성장하여 10년 말에는 1조 달러가 넘을 것으로 예상되는 가운데, Vale과 같은 기업은 기술 발전에 필요한 핵심 소재를 공급하는 데 중추적인 역할을 계속하고 있습니다. 유로퍼시픽 성장 펀드와 캐피털 월드 성장 및 소득 펀드는 Vale S.A.의 주요 주주로, 광업 부문에 대한 주요 투자 펀드의 지속적인 관심을 보여줍니다.
투자자와 시장 전문가들은 모두 발레가 과거 수익 성장의 성공을 바탕으로 글로벌 시장에서의 입지를 유지하면서 경제적 어려움을 헤쳐나가는 과정을 주시하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Vale S.A.(NYSE:VALE)는 인베스팅프로의 실시간 데이터 분석에서 주목받고 있습니다. 2023년 3분기 기준 시가총액이 654억 2,000만 달러, 주가수익비율이 33.85인 Vale은 금속 및 광산업에서 중요한 기업입니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 7.17% 감소했음에도 불구하고 매출총이익률은 40.28%라는 인상적인 수준을 유지하고 있습니다.
두 가지 인베스팅프로 팁이 Vale에 대해 두드러집니다. 첫째, 경영진은 회사의 미래에 대한 자신감을 나타내는 공격적으로 주식을 매입하고 있습니다. 둘째, 발레는 23년 연속 배당금을 유지해 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속을 지키고 있습니다.
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