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중동 분쟁으로 투자자의 위험 회피 심해져

입력: 2023- 11- 09- 오전 01:48
© Reuters.
STT
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State Street Global Markets는 10월에 장기 투자자들 사이에서 중동 분쟁이 지속되면서 위험 회피 심리가 증가했다고 보고했습니다. 이 회사의 10월 보고서는 위험선호지수가 크게 하락하고 현금 보유가 증가하고 주식 보유가 29개월 만에 최저치로 하락하는 등 자산 배분에 변화가 있음을 강조했습니다.

기관 투자자의 행동을 측정하는 위험 선호 지수는 9월과 10월 사이에 -0.18에서 -0.55로 급락하여 이러한 위험 회피 추세를 반영했습니다. 이 보고서는 또한 이 지수를 구성하는 22개 요인에 대한 위험 노출이 55% 감소한 것으로 나타났습니다.

이러한 투자자 심리의 변화는 자산 배분의 변화에서도 확인할 수 있습니다. 현금 보유 비중은 21.1%로 증가하여 2022년 3월 이후 6% 이상 크게 증가했습니다. 반면, 주식 보유 비중은 50.5%로 하락하여 2년 만에 최저치를 기록했습니다. 고정 수입도 감소하여 28.3%로 떨어졌습니다.

이러한 감소에도 불구하고 주식 보유 비중은 여전히 과거 평균을 상회하고 있어 투자자들이 불확실한 시장 상황을 계속 헤쳐나감에 따라 현금으로 전환할 가능성이 있음을 시사합니다.

State Street Global Markets의 마이클 멧칼프는 투자자의 55%가 위험 노출을 줄였다며 여러 자산군에서 일관되게 위험을 줄이는 것이 중요하다고 강조했습니다. 또한 11월 주식시장의 긍정적인 출발에도 불구하고 지나친 낙관론을 경계하며 현금으로의 전환으로 인한 주식 보유의 잠재적 취약성을 암시했습니다.

중동 분쟁의 고조와 금리 인하에 대한 우려는 투자자들의 위험 회피 심리를 고조시키는 주요 요인으로 확인되었습니다. 따라서 이러한 지정학적, 경제적 불확실성이 지속될 경우 이러한 추세는 계속될 것으로 예상됩니다.

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