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금리 인하 추측과 기록적인 숏 포지션으로 국채가 랠리를 펼치다

입력: 2023년 11월 07일 01:34
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미국 국채 판매 감소와 고용지표 부진으로 인한 채권시장 랠리에 이어 예상치 못한 상황으로 2023년 들어 두 번째로 좋은 한 주를 보냈습니다. 연방준비제도이사회가 금리를 동결하기로 결정하고 지난달 고용 증가율이 예상외로 부진하자 투자자들 사이에서 2023년 금리 인하 가능성에 대한 추측이 촉발되었습니다. 이러한 추측의 물결은 지난주 3.9%의 상승률을 기록한 iShares 20+년물 국채 ETF(NASDAQ: TLT)를 크게 끌어올렸습니다.

헤지펀드는 이러한 예상치 못한 상황이 발생하기 전에 국채 숏 포지션이 사상 최고치를 기록했습니다. 레버리지 펀드도 국채 선물 순매도 포지션을 2006년 이후 볼 수 없었던 역사적 수준으로 확대했고, 현금 채권은 랠리를 경험했습니다. 맥쿼리 그룹의 전략가인 가레스 베리는 이를 시장 충격이 임박했다는 신호로 해석합니다.

저명한 헤지펀드 투자자인 빌 애크먼은 경제지표 악화와 중동 분쟁과 관련된 글로벌 리스크에 대한 우려로 적시에 국채 숏 포지션에서 빠져나왔습니다. 오크먼의 움직임 이후 10년 만기 국채 수익률은 5%에서 4.6%로 하락했고, 미국 국채 10년물 채권 ETF(NYSE: UTEN)는 3% 상승했습니다.

CME 그룹의 Fedwatch 도구에 따르면 시장 내재 확률은 현재 빠르면 2024년 5월 금리 인하를 시사하고 있으며, 내년에는 거의 1% 포인트의 금리 인하가 예상됩니다. 이러한 상황은 10월 비농업 고용 감소에서 알 수 있듯이 미국 노동시장의 연착륙 조짐에 힘입은 바가 큽니다.

투자자들은 이제 제롬 파월 의장을 비롯한 연준 관계자들이 연구통계국 100주년 기념 콘퍼런스와 자크 폴락 연례 연구 콘퍼런스에서 할 연설에 촉각을 곤두세우고 있습니다. 이 행사는 향후 금리 방향과 미국 경제의 전반적인 상태에 대한 추가 통찰력을 제공할 예정입니다.

이 기사는 AI로 생성 및 번역되었으며 편집자가 한 번 더 검토했습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하세요.

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