AGNC 인베스트먼트(나스닥: AGNC)는 2023년 3분기 주당 1.02달러의 포괄적 손실을 보고했으며, 이는 주로 금리 변동성과 스프레드 확대에 기인합니다. 이러한 좌절에도 불구하고 회사는 Agency MBS에 대한 긍정적 인 전망을 유지하고 레버리지를 유형 자기 자본의 7.9 배로 유지합니다.
실적 발표의 주요 내용:
- AGNC는 상당한 금리 변동성과 스프레드 확대로 인해 2023년 3분기 주당 1.02달러의 포괄적 손실을 보고했다.- 회사의 유형 순장부 가치는 10월에 약 11% 하락했다.- 감소에도 불구하고 레버리지는 유형 자기자본의 7.9배로 유지됐다.- AGNC는 시장 공모 프로그램을 통해 4억3200만 달러의 보통주를 발행했다.- 달러 롤 수입은 전년 동기 대비 3.3% 증가했다. 순 스프레드 및 달러 롤 수입은 자금 조달 비용 증가로 인해 분기 동안 주당 0.65달러로 감소했습니다.- 스프레드가 국채 및 기업과 분리됨에 따라 AGNC의 기관 MBS에 대한 전망은 유리합니다.- 비기관 시장은 분기 동안 소비자 펀더멘털이 약화 조짐을 보이면서 신용 스프레드가 혼합되었습니다.- AGNC의 비기관 포트폴리오는 신용 스택을 재배치하고 축소하는 데 중점을 두고 규모에 변동이 없습니다.
애런 파스는 실적 발표에서 금리 변동성이 신용 스프레드보다 이자율에 민감한 상품에 더 큰 영향을 미친다고 언급했습니다. 3분기 신용 스프레드가 혼조세를 보였음에도 불구하고 일부 섹터는 소폭 플러스 초과수익을 기록했습니다. 그러나 자동차 대출, 신용카드, 마켓플레이스 대출의 연체율이 증가하면서 소비자 펀더멘털이 약화될 조짐을 보이고 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 모기지 부문은 주택 소유자의 자산이 상당하기 때문에 영향을 덜 받을 것으로 예상됩니다.
이 회사의 투자 전략은 장기적인 전망, 리스크 관리, 고금리 유가증권을 통한 수익 극대화에 중점을 두고 있습니다. 특히, 회사는 세금에 미치는 영향이나 재무 제표의 외형에 따라 결정을 내리지 않습니다. 국채 및 기관 주택저당증권 시장의 유동성 문제에도 불구하고 회사는 분기 내내 레버리지와 현금 포지션을 유지했습니다.
회사 대표인 피터 페데리코(Peter Federico)는 20%대 초반의 선호 조합으로 운영되는 것에 대해 회사가 편안함을 느낀다고 거듭 강조했습니다. 그는 또한 보통주의 민감도에 초점을 맞춘 회사의 리스크 관리 관점을 강조했습니다. 그는 회사가 안정적인 자금 비용을 달성하고 자산 포트폴리오의 시장 가치 변화를 상쇄하는 것을 목표로 한다고 말했습니다.
전반적으로 2023년 3분기에 보고된 손실에도 불구하고 AGNC 인베스트먼트는 긍정적인 전망을 유지하고 있으며 강력한 투자 전략과 위험 관리 접근 방식을 통해 모기지 시장의 도전을 헤쳐나갈 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
AGNC 인베스트먼트는 인베스팅프로의 실시간 데이터에서 알 수 있듯이 놀라운 회복력을 보여주었습니다. 2023 년 3 분기 현재 시가 총액 4780 억 달러, P / E 비율 22.46으로 AGNC는 여전히 시장에서 중요한 역할을하고 있습니다. 이 회사의 매출 성장률은 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 122.73% 증가하여 인상적이었으며 매출 총 이익률은 100%로 견고합니다.
인베스팅프로 팁은 AGNC의 실적에 대한 추가 통찰력을 제공합니다. 최근의 시장 도전에도 불구하고 AGNC의 매출 성장은 가속화되고 있으며 올해 순이익은 증가 할 것으로 예상됩니다. 현재 RSI에 따르면 주가는 과매도 영역에 있어 반등 가능성을 시사하고 있습니다. 중요한 것은 AGNC가 16 년 연속 배당금을 유지해 왔으며 이는 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속을 입증하는 것입니다.
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