모건 스탠리(MS)는 2024년 2분기 견고한 실적을 발표했으며, 주요 사업 부문에서 상당한 성장을 이루었습니다. 이 회사는 150억 달러의 매출과 1.82달러의 주당 순이익(EPS)을 기록하여 분기 유형 자기자본 수익률 17.5%를 기록했습니다.
기관 증권 부문은 채권 인수의 70% 증가에 힘입어 전년 동기 대비 수익이 50% 증가했습니다. 자산 관리 부문도 마진이 27%, 고객 자산이 7조 2,000억 달러로 증가하는 등 견조한 실적을 거두었습니다. 또한, 모건 스탠리는 분기 배당금 인상을 발표하여 지난 3년간의 배당금 증가 추세를 이어갔습니다.
주요 테이크아웃
- 2024년 2분기 모건스탠리의 매출은 150억 달러, 주당순이익은 1.82달러를 기록했습니다.
- 기관 증권 수익은 50% 증가했으며, 채권 인수가 70% 증가했습니다.
- 자산 관리 마진은 27%를 기록했으며 총 고객 자산은 7조 2,000억 달러에 달했습니다.
- 회사는 3년 연속 분기 배당금을 인상했습니다.
- 회사는 향후 세전 마진 30%를 목표로 하고 있으며 AI와 고객 참여에 투자하고 있습니다.
- 투자 관리 수익은 8% 증가한 14억 달러로 총 관리 자산은 1조 5,000억 달러를 기록했습니다.
- 표준화 CET1 비율은 15.2%로 보고되었습니다.
- 모건 스탠리는 다년간의 투자 은행 주도 사이클에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
회사 전망
- 모건스탠리는 자산 성장과 사업 확장에 힘입어 세전 마진 30% 목표를 달성할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다.
- 투자 은행 업계는 기업 금융 활동의 증가 조짐과 함께 반등할 것으로 예상됩니다.
- 스탠리는 다년간의 투자은행 주도 사이클의 초기 단계에 있다고 판단하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 순이자 수익은 스윕 예금 감소로 인해 18억 달러로 감소했습니다.
- 대차 대조표 현물 자산은 1조 2,000억 달러로 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 자산 관리 부문은 하루에 약 1억 달러의 수익을 올렸습니다.
- 이 회사는 전 세계에 걸친 영업망과 고객과의 친밀도를 활용하여 자본 비용 이상의 수익을 창출하고 있습니다.
- 특히 아시아와 영국에서 모건 스탠리의 주식 비즈니스는 견고합니다.
미스
- 세금 납부 및 고객 지출에 대한 계절적 영향이 글로벌 자산 관리 부문의 흐름에 영향을 미쳤습니다.
Q&A 하이라이트
- 테드 픽은 전환사채 시장의 확대와 전환사채, IPO, M&A 활동의 잠재적 증가에 대해 강조했습니다.
- 샤론 예샤야는 세금 시즌이 자산 관리 부문의 흐름에 미치는 영향을 인정했습니다.
- 단기적으로는 외부 인수를 고려하고 있지 않지만 향후 기회에 대해서는 열려 있습니다.
- 유기적 성장, 운영 레버리지 개선, 고객 관계에 대한 투자에 초점을 맞추고 있습니다.
모건 스탠리는 모든 주요 부문에서 비즈니스를 강화하는 데 주력하고 있습니다. 인재, 인프라, AI 도구에 대한 투자는 지속적인 성장을 지원하기 위한 것이며, 배당금과 주주 수익률을 지속적으로 우선시하고 있습니다.
모건 스탠리는 일부 시장의 불확실성에도 불구하고 투자 은행, 주식, 금리 분야의 기회를 활용하여 지속 가능한 효율성과 책임 있는 성장을 목표로 하고 있습니다. 모건스탠리는 전략적 방향과 재무 건전성에 대한 강한 자신감으로 실적 발표를 마무리했습니다.
인베스팅프로 인사이트
모건 스탠리(MS)는 2024년 2분기 매출과 수익의 견조한 성장에서 알 수 있듯이 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 이러한 성공은 인베스팅프로의 주요 지표와 인사이트를 통해 더욱 강조됩니다.
인베스팅프로 팁은 모건스탠리가 10년 연속 배당금을 인상하며 주목할 만한 배당금 지급 실적을 유지해왔고, 32년 연속 배당금 지급을 지속하고 있다는 점을 강조합니다. 이러한 일관성은 주주 수익률과 재무 안정성에 대한 회사의 약속을 강화합니다.
또한 자본 시장 업계에서 모건스탠리의 탄탄한 입지는 실적에 반영되어 있으며, 애널리스트들은 올해 수익성을 예측하고 있어 효과적인 비즈니스 전략과 시장 지위를 입증하고 있습니다.
인베스팅프로 데이터는 회사의 재무 건전성에 대해 자세히 살펴볼 수 있는 자료입니다. 시가총액은 1,719억 7,700만 달러, 주가수익비율은 19.29로 시장에서 우호적인 평가를 받고 있습니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 2.92%의 매출 성장률은 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다. 86.5%의 매출 총이익률은 회사의 성장과 수익성을 유지하는 데 중요한 역할을 하는 수익 창출의 효율성을 강조합니다.
더 많은 인사이트에 관심이 있는 독자를 위해 투자용 팁 11가지가 추가로 제공되며, https://www.investing.com/pro/MS 에서 확인할 수 있습니다. 이러한 팁을 통해 투자자는 회사의 재무 전망과 투자 잠재력을 보다 미묘하게 이해할 수 있습니다. 이러한 인사이트를 탐색하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 Pro 및 연간 또는 2년 Pro+ 구독을 최대 10% 할인받아 종합적인 데이터와 분석으로 투자 리서치를 강화할 수 있습니다.
모건스탠리는 전략적 투자 및 시장 리더십과 함께 배당에 지속적으로 초점을 맞추고 있어 지속적인 성공에 유리한 위치에 있으며 실적 발표에서 제시한 긍정적인 전망과도 일치합니다. InvestingPro의 데이터와 팁은 회사의 견고한 재무 건전성과 유망한 미래를 더욱 입증하는 역할을 합니다.
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